富国首创水务封闭式基础设施证券投资
基金2024年第一次收益分配公告

2024年09月06日

一、公募REITs基本信息

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注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

二、与分红相关的其他信息

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注：上表内2024年09月18日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2024年09月12日。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2024 年 09月 06日至 2024 年09月10日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2024年6月30日可供分配金额为69,895,941.25元，本次拟分红金额为69,850,000.00元，分配比例为99.93%。收益分配基准日2024年6月30日的可供分配金额未经审计，最终以审计后财务报告数据为准。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

五、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

富国基金管理有限公司

2024年09月06日