科华数据股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-071
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。具体内容请详见公司于2023年9月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币8亿元。截至2024年9月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年9月12日
证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2024-070
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债
科华数据股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”） 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“科华慧云”）使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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注1：公司与上述银行间不存在关联关系。
注2：上述大额存单在持有期间可随时转让变现或可约定提前支取。公司持有该类产品的存续期最长不超过 12 个月。产品的收益率具体以实际到期收益率为准。
本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，该产品为保本保收益型可转让大额存单，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。合理的现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年9月12日
