日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-059
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2023年12月18日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券股份有限公司的收益凭证，认购金额20,000万元。具体内容详见2023年12月20日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。
日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金20,000万元，获得理财收益4,536,986.30元。本次赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于2023年12月18日购买了财通证券股份有限公司的财通证券财运通206号收益凭证，认购金额为20,000万元。于2024年9月20日进行了到期赎回，赎回金额为20,000万元，具体情况如下：
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二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：元
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特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年9月24日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-060
日月重工股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因经营发展需要，日月重工股份有限公司（简称“公司”）主要职能中心部门于近日搬迁至新址办公。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公告如下：
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除上述地址变更外，公司注册地、生产及相关部门、投资者联系电话等其他基本信息均保持不变。公司最新的联系方式如下：
办公地址：宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦三楼、二十楼
邮政编码：315100
电子邮箱：stock@riyuehi.com
投资者联系电话：0574-55007043
以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年9月24日
