2024年

9月24日

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西部利得基金管理有限公司关于提高旗下部分基金
基金份额净值精度并修改法律文件相应条款的公告

2024-09-24 来源:上海证券报

公告送出日期:2024年9月24日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规的规定及旗下相关基金《基金合同》的约定,为更好地满足广大投资者的投资要求,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2024年9月25日起,提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,同时根据法律法规修改表述,并更新基金管理人、基金托管人的基本信息。现将具体事项公告如下:

一、涉及提高基金份额净值精度事项的基金列表

二、提高基金份额净值精度的相关事项说明

将上述基金的基金份额净值精度由保留到小数点后3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

三、重要提示

1、上述基金的基金合同修订系因提高基金份额净值精度,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

2、本基金根据《信息披露办法》修订情况修改基金合同中“指定媒介”部分表述。其是因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

3、部分基金同时更新了基金管理人和/或基金托管人的基本信息,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,经基金管理人和基金托管人协商一致后,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

4、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站,并在最近一次的招募说明书更新中对相关内容进行修改。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)了解详情。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2024年9月24日

附件:3只基金提高基金份额净值精度法律文件的修订内容

1、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

2、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金

3、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

注:(1)基金合同中“指定媒介”“指定报刊”、“指定网站”的同类修改不一一列示。

(2)以上基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

4、根据基金合同的修订内容对上述基金的托管协议、招募说明书的对应内容进行其他一致性修订。