关于摩根士丹利灵动优选债券型证券
投资基金可能触发基金合同终止情形的
第三次提示性公告

2024-10-12 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定, 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称: 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金

基金简称: 大摩灵动优选债券A /大摩灵动优选债券C

基金代码:009752 / 014868

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2020年9月18日

基金管理人名称:摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

截至2024年10月10日,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,本基金将停止办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、招募说明书以及基金产品资料概要,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:www.morganstanleyfunds.com.cn

客服电话:400-8888-668

3、本公告解释权归摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

2024年10月12日

摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期

开放债券型证券投资基金C类

份额收益分配公告

公告送出日期:2024年10月12日

1.公告基本信息

■■

注:在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

注:1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

2、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2024年10月15日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:

1)登录摩根士丹利基金管理(中国)有限公司网站:www.morganstanleyfunds.com.cn。

2)拨打摩根士丹利基金管理(中国)有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

2024年10月12日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

关于暂停网上交易系统相关服务的公告

一、暂停服务范围

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)将于以下时间段进行系统维护,受此影响,网上交易系统服务将会出现暂停服务的情况。

具体安排如下:

本公司网上交易系统(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn/etrading)将于2024年10月12日(周六)6:00-23:00期间进行系统维护,届时网上交易系统将会出现暂停服务情况。

若系统维护结束,将即时恢复上述所有服务,届时将不再另行通知。敬请投资者提前做好相关安排。感谢您的理解与支持,由此给您带来的不便,敬请谅解。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

网站:www.morganstanleyfunds.com.cn

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

客服邮箱:msim-service@morganstanley.com.cn

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

2024年10月11日