大中矿业股份有限公司关于全资子公司
为公司提供担保的进展公告
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大中矿业股份有限公司关于全资子公司
为公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保余额为441,380.35万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的74.84%。
2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
公司分别于2024年3月18日、2024年4月8日召开第五届董事会第四十七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2024年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过305,000万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2024年3月19日、2024年4月9日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。
二、对外担保进展情况
近日，公司为满足日常经营所需的资金需求，向中国民生银行股份有限公司包头分行申请了一笔10,000万元融资。公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）同意为上述融资提供担保，并与中国民生银行股份有限公司包头分行签订了《最高额保证合同》，保证期间为债务履行期限届满日起三年。
本次担保发生前，金日晟矿业对公司可用担保额度为230,000万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为156,336.27万元；本次担保发生后，金日晟矿业对公司可用担保额度为220,000万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为166,336.27万元。
上述实际发生的担保金额属于2023年度股东大会已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：大中矿业股份有限公司
2、统一信用代码：91150800701444800H
3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟
4、注册资本：1,508,021,588元
5、法定代表人：林圃生
6、成立日期：1999年10月29日
7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采。选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；游览景区管理；货物进出口；建筑材料销售；建筑用石加工；金属制品销售
8、主要财务数据：
单位：人民币万元
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注：2024年半年度财务数据未经审计，2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：公司实际发生对外担保金额为275,044.08万元；截至本公告披露日抵押贷款金额为217,015万元；无大额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月17日对公司进行了信用评级，评定公司主体信用等级为AA。
9、公司不是失信被执行人，信用状况良好。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“甲方”）
2、债权人：中国民生银行股份有限公司包头分行（以下简称“乙方”）
3、债务人：大中矿业股份有限公司
4、担保的债权最高额限度
最高债权本金额（币种）【人民币】（大写金额）壹亿元整及主债权的利息及其他所有应付款项之和。
5、保证范围
5.1甲方的保证范围为：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
5.2对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金/垫款/付款。当乙方已发放的贷款逾期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债权的顺序调整为：（1）实现债权和担保权利的费用；（2）本金/垫款/付款；（3）利息；（4）复利；（5）罚息；（6）违约金；（7）损害赔偿金。甲方知悉：发生前述情形时，乙方有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方必须履行的义务。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间
甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
8、合同的生效
本合同甲方由自然人签名、或非自然人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签名/签章且非自然人加盖公章或合同专用章，并由乙方的法定代表人/主要负责人或委托代理人签名/签章且加盖公章或授信业务专用章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司累计对外担保余额为441,380.35万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的74.84%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
2024年10月16日
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大中矿业股份有限公司关于实施权益
分派期间“大中转债”暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127070
2、债券简称：大中转债
3、转股期限：2023年2月23日至2028年8月16日
4、暂停转股时间：2024年10月18日
5、恢复转股时间：2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2024年半年度权益分派。截至本公告披露日，因公司回购专用证券账户存在股份，且“大中转债”的转股来源为“优先使用回购库存股”，依据相关规定“大中转债”需暂停转股。具体情况如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》第二部分：2.4向不特定对象发行可转换公司债券中 第六条“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股。”的规定，及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）相关条款的规定，公司的可转换公司债券（债券简称：大中转债，债券代码：127070）在权益分派实施期间将暂停转股。暂停转股的期限为：自2024年10月18日起至本次权益分派股权登记日止，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
附件：《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定。
大中矿业股份有限公司
董事会
2024年10月16日
附件：《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
