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2024年

10月26日

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A股三大股指收涨 新能源主线掀涨停潮

2024-10-26 来源:上海证券报
  光伏设备板块日K线图
  岳洋合 制图

◎记者 费天元

10月25日,A股呈现普涨格局,三大股指集体冲高。截至收盘,上证指数报3299.70点,涨0.59%;深证成指报10619.85点,涨1.71%;创业板指报2238.90点,涨2.93%。沪深两市合计成交17722亿元,较前一个交易日放量约2500亿元。

新能源主线爆发

昨日,新能源主线集体大涨,光伏、锂电池赛道涨势突出。截至收盘,申万光伏设备指数涨8.52%,隆基绿能、通威股份、TCL中环等多股涨停;申万电池指数上涨5.79%,华盛锂电、海科新源、天力锂能等收获20%幅度涨停。

近期,光伏产业链利好不断。中国光伏行业协会发布通告称,光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法,同时公布最低成本价0.68元/瓦。光伏协会此前召集了16家光伏企业举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,与会企业共同商议的部分内容包括:后续不再允许低价内卷,计划酝酿涨价;原则上不允许再继续扩张新产能,行业内企业共同降低排产。

国家能源局数据显示,9月国内新增光伏发电装机容量约20.89吉瓦,环比增长26.9%,同比增长32.4%,改变了此前2个月持续环比走弱的趋势,且装机量明显好于去年同期。

机构分析称,2023年四季度以来,光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后,落后产能逐步被淘汰。目前,光伏产业供给侧洗牌已进入中后期,预计随着终端需求的释放,产业链盈利将逐步恢复。

北证50指数宽幅震荡

昨日,北证50指数全天宽幅震荡,午盘前后一度涨超10%,并再度创出历史新高。但在尾盘1小时内,北证50指数涨幅快速收敛,并逼近翻绿。截至收盘,北证50指数报1259.26点,微涨0.08%,日内振幅高达10.36%。

北交所个股分化明显。昨日,254只北交所股票中,除1股停牌外,90股收盘上涨,163股下跌。16只北交所股票涨超20%,云里物里、武汉蓝电、同享科技等收获30%幅度涨停;同时也有6股跌超10%。

中国银河证券认为,近期北交所交投活跃度保持在较高水平,叠加新股发行稳步推进,北交所板块具备投资价值。推荐业绩增速较高、研发投入较强的成长性公司,以及净资产收益率高、经营风险较低的稳健性公司。

国金策略首席分析师张弛表示,由于北交所机构持仓占比较低、原本成交量较低,大量入市资金推动了北证50指数独立行情,并跑出显著超额收益。而且,北交所股票符合科技行情占优的市场趋势。

“不过,当前北交所股票的基本面仍偏弱。在政策持续发力后,须静待基本面拐点。”张弛说。

震荡阶段景气为先

本周,三大股指波动较9月下旬至10月初明显缓和,沪指基本围绕3300点关口窄幅盘整。部分机构认为,行业景气度将成为决定下一阶段超额收益的重要线索,建议关注业绩亮点和基本面困境反转方向。

兴业证券表示,回顾过往几轮牛市行情,初期快速上涨阶段注重个股弹性,而后续震荡阶段则以行业景气为先。当前,在经历前期的急速上涨后,行情大概率将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露窗口期,市场或将聚焦景气优势品种。

在对三季度各行业景气进行梳理后,兴业证券总结了三条值得关注的线索:一是受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信板块;二是“以旧换新”叠加出海逻辑驱动的汽车、家电板块;三是三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等板块。

光大证券认为,A股指数未来仍有上行空间,但市场结构将逐步从系统性机会转向板块或个股的超额收益机会,未来一段时间投资结构的选择可能更为关键。该机构推荐关注政策催化下有反转预期且估值修复空间大的行业,如食品饮料、房地产、建筑材料等,以及有望受益于风险偏好抬升的弹性品种,如券商、TMT等。