海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年9月30日，海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,309,400股，占公司总股本的比例为1.61%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：殷海平 会计机构负责人：殷海平

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：殷海平 会计机构负责人：殷海平

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：殷海平 会计机构负责人：殷海平

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-054

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事唐海回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员唐海回避表决。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-055

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达各位监事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-056

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次新增2024年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对2024年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于2024年10月24日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司换届导致新增关联方以及关联交易已实际执行的情况而做出的，相关交易均符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

2、审计委员会意见

公司拟新增的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。

3、董事会审议及表决情况

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1:公司于2024年9月24日完成监事会换届选举，惠惠女士担任公司第三届监事会股东代表监事；2024年9月29日完成高级管理人员的聘任，李庆先生担任公司副总经理。由于惠惠女士、李庆先生在海盈（上海）咨询管理有限公司（以下简称“上海海盈”）担任董事，李庆先生在上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以下简称“江苏海邦”）担任董事，因此上海海盈、上海万傲、江苏海邦分别自惠惠女士和李庆先生担任公司监事、高级管理人员起成为公司新的关联方，预计的新增金额均为其成为公司关联方时点起算。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、青岛海新达国际物流有限公司

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2、海盈（上海）咨询管理有限公司

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3、上海万傲报关有限公司

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4、海邦（江苏）国际物流有限公司

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（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达