中原环保股份有限公司
（上接305版)
中原环保股份有限公司
母公司利润表
2024年1-9月
单位：元
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企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司
母公司现金流量表
2024年1-9月
单位：元
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企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-69
中原环保股份有限公司
关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，现将相关事项公告如下：
为保证公司全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）资金流动性充足，降低债务风险，满足净化公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等资金需求，净化公司拟注册发行不超过20亿元非金融企业债务融资工具（以中国银行间市场交易商协会实际批复为准）。
一、拟注册发行方案
1、注册金额：拟注册发行中期票据，总金额不超过20亿元，最终以中国银行间市场交易商协会实际批复情况为准。
2、发行期限：中期票据不超过15年。注册成功取得批复后，根据实际资金需求在注册有效期内分期择机发行，以最终发行情况为准。
3、发行利率：根据各期实际发行时最终发行结果确定。
4、资金用途：补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等符合规定的用途。
5、担保方式：信用发行（无担保）
6、承销商：入围净化公司2024年非金融企业债务融资工具主承销商库的金融机构均可参与本次承销工作，每期发行时，净化公司从入围库中选择当期主承销商。
经核实，净化公司不是失信责任主体。
二、授权事项
为保证净化公司本次拟注册发行不超过20亿元非金融企业债务融资工具的顺利进行，授权上市公司经理层在不超过20亿元总额度范围内办理相关具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行非金融企业债务融资工具具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，签署与本次发行非金融企业债务融资工具有关的法律文件；
3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行非金融企业债务融资工具有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行发行工作；
4、办理与本次发行有关的其他事项。
本次授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。
三、对公司的影响
本次净化公司拟注册发行非金融企业债务融资工具有助于增强净化公司资金流动性，优化债务结构，保障净化公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
四、风险提示
本次拟注册发行非金融企业债务融资工具事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定性。本次最终注册发行方案需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
五、备查文件
1、中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
2、中原环保股份有限公司第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-72
中原环保股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第九届董事会第十次会议决议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月13日（周三）15:00；
（2）网络投票时间：2024年11月13日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年11月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
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2、提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
3、特别提示
（1）本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）本次股东大会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记时间：2024年11月8日（9:00-12:00，14:00-18:00）
3、登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。
4、联系方式
联系电话：（0371）55326971、（0371）55326702
传 真：（0371）55356772
电子邮箱：zyhb@cpepgc.com
邮政编码：450018
联 系 人：白女士、孙女士
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360544
2、投票简称：中原投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15，结束时间为2024年11月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
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委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人是否有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托期限：
