天津中绿电投资股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-068

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司积极拓展优质项目资源，持续强化工程建设及项目运营，着力提升上网电量及经营业绩。2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长13.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.41亿元，同比增长4.13%；基本每股收益0.46元/股，同比增长6.98%。报告期内公司业绩增长的主要原因：一是随着新项目投运，公司在运装机规模增加，发电量及发电收入稳步提升；二是公司持续强化运维管理，实施降本增效，营业成本、管理费用、财务费用有所压降，度电成本同比下降，导致收入利润提升。三是完成固定资产挂牌转让，获得资产处置收益。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为12.61亿元，同比降低43.27%，主要是在经营活动流入现金规模持平的情况下，支付的经营往来款增加，导致经营活动现金流量净额同比减少。

截至本报告期末，公司总资产877.17亿元，较上年末增加24.65%，主要是新基建项目开工建设，基建投入增加，总资产增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

报告期内，公司前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。截至本报告期末，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份且尚未归还数量为0股，占总股本的0%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量10,486,505股，占总股本的0.51%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）生产经营情况

1.基本财务状况

2024年前三季度，公司实现营业收入29.24亿元，同比增长3.35%；实现营业利润12.06亿元，同比增长19.44%；实现利润总额12.06亿元，同比增长19.38%；实现归属于母公司股东的净利润9.16亿元，同比增长13.31%；基本每股收益0.46元/股，同比增长6.98%；加权平均净资产收益率5.14%，同比增长1.49个百分点。截至2024年三季度末，公司资产总额877.17亿元，归属于上市公司股东的净资产195.09亿元。

2.发电量完成情况

2024年第三季度完成发电量31.40亿千瓦时，同比上升39.68%；完成上网电量30.57亿千瓦时，同比上升40.34%。公司2024年前三季度累计完成发电量77.55亿千瓦时，同比上升11.68%。其中，风电完成发电量54.00亿千瓦时，同比下降8.91%；光伏完成发电量22.90亿千瓦时，同比上升140.80%。前三季度，累计完成上网电量75.36亿千瓦时，同比上升11.86%。

3.资源获取情况

2024年前三季度，公司多措并举参与新能源项目获取，成功获得新疆1030万千瓦、山东牟平5万千瓦、吉林大安9.9万千瓦、贵州都匀10万千瓦新能源项目，合计1054.9万千瓦。

（二）公司治理情况

1.三会运作情况

2024年前三季度，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关监管要求，持续提升公司规范化运作水平，累计组织召开董事会8次、监事会4次、股东大会3次，审议通过了定期报告、部分人事调整及对外投资等事项。

2.人员调整情况

2024年2月6日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》，同意聘任钱海先生为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务；同意聘任阚芝南女士、伊成儒先生为总经理助理。具体内容详见公司于2024年2月7日发布在巨潮资讯网上的《关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

2024年5月30日，公司董事会收到张坤杰先生、孟祥吉先生《辞职报告》，因工作原因，张坤杰先生辞去公司职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官职务；孟祥吉先生辞去内部审计部门负责人职务。

2024年6月5日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任吕艳飞女士为公司总经理助理、财务负责人；同意聘任伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；同意聘任贺昌杰先生为公司证券事务代表；同意聘任张琬玥女士为公司内部审计部门负责人。具体内容详见公司于2024年2月7日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

3.信披与投关情况

一是规范开展信息披露，保障广大投资者知情权。规范完成2023年年报、2024年一季报、2024年半年报及临时公告的编制与披露，主动披露公司发电量完成情况、对外投资情况，帮助广大投资者全面了解公司生产经营状况、作出更加科学客观的投资决策。截至2024年三季度末，累计发布公告132份。二是高质量筹开公司2023年年度及2024年半年度业绩说明会，为部分投资者、行业分析师、专业媒体深入了解公司生产经营与投资价值提供平台与媒介。三是通过热线电话、互动易平台、官方网站等方式及时答复投资者提问质询203项，积极接受投资者现场调研7场，进一步提高了公司的透明度。四是积极践行股东回报义务，按照“10派1.8”完成2023年度现金分红3.72亿元。

4.完成所属行业分类变更

报告期内，经中国上市公司协会行业分类专家委员会核准，公司所属行业由“房地产业（K70）”变更为“电力、热力生产和供应业（D44）”，具体内容详见中国上市公司协会发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》。

（三）重大投资、融资情况

1.对外投资情况

（1）对外投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司

为保障公司新能源项目后续开发建设及专业化管理，根据战略发展需要，公司所属公司鲁能新能源（集团）有限公司于2024年2月28日对外投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司，注册资本1000万元人民币，主要负责鲁能韩城5万千瓦复合光伏发电项目的开发建设，具体内容详见公司于2024年2月28日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

（2）对外投资设立青海曦和绿德综合能源有限公司

2024年3月14日,公司与国网(青海)综合能源服务有限公司、青海德坤电力集团有限公司对外投资设立青海曦和绿德综合能源有限公司，注册资本为90,000万元人民币，公司出资比例为51%。该合资公司主要负责青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目的开发建设，具体内容详见公司于2024年3月14日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。

（3）对外投资设立中绿电（烟台）新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及业化管理需要，公司投资设立“中绿电（烟台）新能源发电有限公司”负责烟台牟平5万千瓦农光互补等新能源项目的开发建设，注册资本为1000万元，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-064）。

（4）与关联方共同投资成立8家合资公司

为积极获取新能源项目，提升公司资源储备及可持续发展能力，公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司与关联方新疆华美胜地旅游有限公司按照51%：49%的出资比例合资成立中绿电(阿勒泰)新能源发电有限公司、中绿电(巴里坤)新能源发电有限公司、中绿电(布尔津)新能源发电有限公司、中绿电(昌吉)新能源发电有限公司、中绿电(哈密)新能源发电有限公司、中绿电(木垒)新能源发电有限公司、中绿电(奇台)新能源发电有限公司、中绿电(托克逊)新能源发电有限公司8家项目公司，共同参与新疆区域新能源资源获取及后续投资开发。具体内容详见公司分别于2024年5月29日、2024年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）及《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-032）。

2.完成向特定对象发行A股股票

2023年5月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2023年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。

2024年4月22日，公司向7名特定对象发行人民币普通股204,081,632.00股，发行价格8.82元/股，合计募集资金总额约18亿元，2024年4月26日募集资金到账，并于2024年5月21日完成新股登记上市，限售期6个月。具体内容详见公司于2024年5月20日披露在巨潮资讯网上的《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

（四）重大资产出售情况

2024年4月16日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于拟挂牌转让部分资产的议案》。同意由公司在有关产权交易机构以公开挂牌方式，将部分固定资产进行对外转让，挂牌底价不低于评估值126,944.24万元。具体内容详见公司于4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2024-013）。

2024年9月24日，北京产权交易所出具《交易签约通知书》，通知公司本次挂牌转让的意向受让方为北京中绿园房地产开发有限公司（以下简称“北京中绿园”），成交价格为126,944.24万元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-066

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于调整2024年综合计划的议案》

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-067

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。其中，监事李海军先生以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

同意公司董事会编制的《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2024年10月30日