合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024-52

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期收到卫岗拆迁补偿安置款约1.07 亿元，本期无此事项。扣除卫岗拆迁非可比事项影响，2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为162,032,570.57元，较上年同期增长 22.40%。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：沈校根 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：沈校根 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一50

合肥百货大楼集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以邮件或书面形式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加2500万元，增加后，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过9200万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。本次增加日常关联交易预计金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，进一步做大公司农产品流通业务规模，公司拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“供应链公司”）。

供应链公司注册资本拟定为2000万元，其中本公司（含子公司）共出资2000万元，占注册资本的100%。具体内容详见具体内容详见2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

三、备查文件

1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一51

合肥百货大楼集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2024年10月18日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加2500万元，增加后，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过9200万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次新增日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一54

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，进一步做大公司农产品流通业务规模，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福”）共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“供应链公司”）。供应链公司注册资本拟定为2000万元，其中公司出资1200万元，持股60%；合家福出资800万元，持股40%。

2024年10月29日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，应表决董事9人，实际表决董事9人，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方基本情况如下：

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

1.公司住所：安徽省合肥市沿河路118号

2.企业类型：其他股份有限公司（非上市）

3.法定代表人：邓鸿

4.注册资本：18,000万元

5.统一社会信用代码：9134010071995274XQ

6.经营范围：许可项目:食品销售；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；特殊医学用途配方食品销售；初级农产品收购；日用百货销售；针纺织品销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；家具销售；农副产品销售；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；礼品花卉销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；进出口代理；第二类医疗器械销售；摄影扩印服务；非居住房地产租赁；停车场服务；个人互联网直播服务；外卖递送服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；游乐园服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.主要股东和实际控制人：合家福是合肥百货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

8.是否失信被执行人：否

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1.公司名称：合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2.注册地址：合肥百大肥西农产品物流园

3.企业类型：有限责任公司

4.注册资本：2000万元

5.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；食用农产品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6.公司股权结构

■

注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

（二）出资方式

设立供应链公司的注册资金投入为2000万元，各方出资为货币资金，均由各出资人以自有资金解决。

（三）未来发展

供应链公司定位为专业从事农产品及食品供应管理与服务的供应链科技公司，前期供应链公司主要以公司周谷堆大兴物流园、肥西物流园、宿州物流园三大自有农产品物流园为基础，聚焦自营和直销方向以B端业务为引领开展农产品大宗贸易，通过在交易区内设立自营网点、分销至交易区中小经销商、依托合家康城配体系向产业链终端延伸、辐射全省农批、超市其他市场等路径做大一级批发业务，推动公司农产品主业由传统的服务、管理业务向自营、直销等业务转型发展。后期在积累了丰富稳定的行业客户资源和信息资源的基础上，拓展向食品等领域开展多品种经营和“产销双向合作”，推动提升公司产业链供应链韧性与水平，塑造商贸流通与农产品流通协同发展的高质量格局。

四、投资协议的主要内容

1.协议各方

甲方: 合肥百货大楼集团股份有限公司

乙方：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

2.投资金额及支付方式

标的公司注册资本2000万元，其中：甲方出资1200万元，占注册资本比例60%；乙方出资800万元，占注册资本比例40%。甲、乙双方均以货币出资。

3.组织架构

标的公司设股东会，由全体股东组成，股东会由股东按照出资行使表决权；不设董事会，设董事1人，由甲方提名董事候选人，经股东会选举产生；设经理一名，由董事兼任。

4.争议的解决

因履行本协议书所发生的一切争议，各方均应首先通过友好协商的方法解决。协商不成的，应提交合肥仲裁委员会，按其现行有效的规则进行仲裁。

5.协议生效

本协议经甲、乙双方法定代表人（或其授权代表）签字加盖公章并经各方有权决策机构审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

本次投资设立供应链公司符合公司战略部署，有利于借助国家和省市支持加快农产品供应链体系建设的良好政策环境与机遇，依托公司农产品流通主渠道优势，进一步推动公司农产品全产业链条延伸。

2.存在的风险及应对措施

本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来经营过程中仍可能面临一定的资金回款、商品报损、价格波动、渠道资源等方面风险，公司将通过有效措施加强管控，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，积极防范和应对相关风险，稳步推动供应链公司的经营发展。

3.对公司的影响

本次投资是推进公司产业结构升级，拓展农产品供应链业务的重要实践，培育新的产业发展增长点的同时，有助于推动公司农产品产业链、供应链优化升级，增强农产品直销经营能力，进一步巩固强化公司农产品主业市场优势地位，不断做大公司农产品流通业务规模，对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，对推动公司战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司2024年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一53

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2024年4月22日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年全年发生总额不超过6,700万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-08）、《第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-09）、《 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-13）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司经营发展需要，拟新增与关联方合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）及其部分控股企业2024年度日常关联交易金额2500万元。增加后，预计2024年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额不超过9200万元。

2024年10月29日，公司召开了第十届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

■

注：本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年末止。除上述额度调整外，2024年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

1．公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2．注册资本：1329800万元人民币

3．统一社会信用代码：91340100790122917R

4．企业类型：有限责任公司（国有独资）

5. 法定代表人：雍凤山

6．注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号

7．经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

9.截至2023年末，建投集团总资产6,625.80亿元，净资产2,262.71亿元；2023年实现营业收入416.50亿元，净利润-8.63亿元。截至2024年6月末，建投集团总资产6,873.89亿元，净资产2,259.15亿元，2024年1-6月实现营业收入211.79亿元，净利润1.63亿元。

关联交易对方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

（二）与公司的关联关系

建投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，建投集团及其控股企业属于公司的关联法人，公司子公司与建投集团及其控股企业间的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况及资信状况，公司认为建投集团及其控股企业履约能力良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策及定价依据

公司子公司向关联人销售商品，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、本次新增关联交易预计额度对公司的影响

本次增加日常关联交易额度预计事项为日常经营实际所需，旨在充分发挥公司与关联方的协同效应，实现彼此资源互补，进一步拓宽公司销售渠道，符合公司发展需要及全体股东的利益。交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，独立董事认为：公司增加的日常关联交易额度是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

六、备查文件

1、公司第十届董、监事会第三次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年10月30日