华设设计集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603018 证券简称：华设集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：郑绍锋
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-081
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年10月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-082
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年10月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年10月20日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二四年十月三十日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-083
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于新增关联方及增加2024年度
日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》无需提交股东会审议。
● 本公告涉及的增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整及新增关联方所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华设集团”）已分别于2024年3月27日和2024年5月17日召开第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事、监事一致表决通过，无需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
上述事项已于2024年10月30日召开的第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
（二）新增关联方情况
华设集团原控股子公司中设设计集团中原建设工程有限公司（以下简称“中设中原”）于2024年8月1日召开2024年第一次股东会，审议通过《关于签订投资合作补充协议的议案》，约定：原控股股东华设集团拟将其持有中设中原11%股权转让给河南林峰建设集团有限公司（以下简称“河南林峰”）。
上述交易完成后，河南林峰持有中设中原60%股权，成为中设中原的控股股东；华设集团继续持有中设中原40%的股权，中设中原不再纳入华设集团合并报表范围。按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，中设中原成为公司新增关联方。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元
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注1：本次中设中原增加预计金额系公司出售中设中原11%股权交割完毕后，在2024年度剩余时间内，公司与中设中原之间预计发生的日常关联交易金额；
注2：苏州交投华设系苏州交投华设设计有限公司简称，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于出资设立苏州交投华设设计有限公司的议案》，苏州交投华设成立于2023年8月21日，系公司的关联企业；
注3：表中“占同类业务比例”比照基数为公司2023年度经审计财务报表中的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中设设计集团中原建设工程有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
公司持有中设中原40.00%的股权, 中设中原系公司的联营企业。
3、财务数据（未经审计）
2024年9月末，中设中原总资产、净资产分别为10,197.99万元、2,132.76万元；2024年1-9月，中设中原营业收入、净利润分别为1,457.47万元、-305.24万元。
4、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）苏州交投华设设计有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。
3、财务数据（未经审计）
2024年9月末，苏州交投华设总资产、净资产分别为4,813.41万元、2,267.85万元；2024年1-9月，苏州交投华设营业收入、净利润分别为4,076.22万元、274.38万元。
4、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易系公司新增关联方及预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，华设集团新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，亦不会影响公司的独立性；公司针对该事项已履行必要的决策程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的事项无异议。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-085
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司关于
召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月11日(星期一) 下午 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月11日 下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、董事会秘书：胡安兵先生
副总经理、财务总监：侯力纲先生
独立董事：郑国华先生
总规划师、董事会办公室主任、证券代表：邓润飞先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月11日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：祁盛
电话：025-88018888-8523
邮箱：ir@cdg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司
2024年10月30日
