鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-081

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，上述回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。

上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-082

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于2024年

第三季度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：

一、2024年第三季度利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年三季度财务报告(未经审计)，母公司2024年1-9月实现可供投资者分配的利润为89,436,226.10元, 至2024年9月末累计可供投资者分配利润为5,825,345,412.39元。

公司拟以现有总股本817,305,896股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），以此计算的拟派股息总额为40,865,294.80元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。

A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到以后年度。

二、2024年第三季度利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年第三季度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配预案的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2024年10月29日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2024年10月29日召开的第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》,并出具如下意见：公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-083

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于召开

2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开了第十届董事会第二十六次会议，会议决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会。现将2024年第四次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日下午15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2024年11月8日（星期五）。B 股股东应在2024年11月8日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2024年11月8日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。

2、上述提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年11月14日、15日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年11月18日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月18日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2024年 月 日

授权表决意见表

■

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-079

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司3名监事及6名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。

2、审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-080

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日下午14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年第三季度报告，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2024年第三季度财务报告未经审计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。并出具如下意见：公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

2.第十届监事会第十八次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年10月31日