上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：605598 证券简称：上海港湾
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司始终坚守专业创造可持续价值的理念，坚定不移地将全球化战略贯彻到底，以开放之姿瞄准重视岩土工程的世界市场，精准把握行业及重点市场的发展趋势，大力拓展国际业务版图。其中东南亚与中东区域呈现多点绽放、协同共进的良好态势，同时公司适度开拓非洲市场，成功构建起海外发展的崭新格局。报告期内实现新签订单18.74亿元，其中境外新签订单占比为83.20%，境内新签订单占比为16.80%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：金忻 会计机构负责人：张奎奎
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：金忻 会计机构负责人：张奎奎
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：金忻 会计机构负责人：张奎奎
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第八次会议于2024年10月29日以现场会议的形式召开，本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于Vivienne Zhang女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，经总经理徐望先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果等事项。2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾2024年第三季度报告》。
（三）审议并通过《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》
经审议，董事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加子公司Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届监事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实、完整、准确。在提出本意见前，监事会没有发现参与本次三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾2024年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》
经审核，监事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
2024年10月31日
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于在2024年度担保预计额度内增加
被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新增被担保人名称：Geoharbour Construction Philippines Inc.（以下简称“港湾菲律宾建设”）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（以下简称“港湾新加坡”）,系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2024年度预计担保额度内（担保总额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币100,000万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率70%及以上的担保对象提供担保额度不超过60,000万元，向资产负债率70%以下的担保对象提供担保额度不超过40,000万元。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在2023年年度股东大会批准的2024年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准2024年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变化。公司授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
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二、本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：
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2、本次新增被担保人截至2024年9月30日（未经审计）主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产汇率为2024年9月30日的期末汇率，营业收入和净利润为平均汇率。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为3216.33万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为1.83%，以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司
三季报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于11月12日(星期二)下午16:00前通过公司邮箱（ir@geoharbour.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、财务状况等问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理徐望先生；董事、副总经理刘剑先生；董事、副总经理兰瑞学先生；独立董事李仁青先生；独立董事陈振楼先生；董事会秘书王懿倩女士；财务总监金忻女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月13日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于11月12日(星期二)下午16:00 前通过公司邮箱（ir@geoharbour.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-65638550
邮箱：ir@geoharbour.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理、财务总监Vivienne Zhang女士的辞任报告。Vivienne Zhang女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，前述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，Vivienne Zhang女士不再担任公司任何职务。
Vivienne Zhang女士辞去副总经理、财务总监职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。Vivienne Zhang女士已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。Vivienne Zhang女士在担任公司副总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，公司董事会对Vivienne Zhang女士为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经总经理徐望先生提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
金忻女士具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力。截至本公告披露日，金忻女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件：
金忻女士简历
1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历，中国注册会计师。曾任正泰新能科技股份有限公司财务总经理、浙江正泰商务咨询有限公司财务总经理，理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司财务总监，Astronergy GmbH公司财务总监。现任正泰集团财务有限公司董事，本公司财务总监。
