天创时尚股份有限公司

(上接465版)

具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-143）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-142

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年10月30日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2024年10月25日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》

经审议，公司监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不会影响公司主营业务的正常发展，未损害上市公司和股东的利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事宜。

具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-143）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-143

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理

暨增加现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币300万元，额度由不超过人民币2,500万元（含本数）增加至不超过人民币2,800万元（含本数）。公司保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

单位：人民币元

■

截至2024年9月30日，该项目已实际投入募集资金573,327,495元，尚未使用的募集资金余额为17,057,618元（不包含利息收入）。鉴于募集资金在一定期间内有闲置的情况，为了提高募集资金使用效率，公司对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，考虑了利息收入后实际剩余的募集资金余额为27,653,721元。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过人民币2,500万元（含本数）闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

四、本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理的情况

经公司对闲置募集资金现金管理的详细情况进行了排查并经保荐机构督导，在不考虑滚存利息的情况下，公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额未超过前述审议的额度2,500万元；但考虑了滚存利息后，公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额2,750万元，超过了前述审议的额度。基于谨慎性原则，公司对前述包含利息后使用闲置募集资金进行现金管理超额的情形进行补充确认，并将闲置募集资金进行现金管理的额度由2,500万元增加至2,800万元，授权期限保持与2024年1月19日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

五、审议程序

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补充确认部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币300万元，额度由不超过人民币2,500万元（含本数）增加至不超过人民币2,800万元（含本数）。

六、对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，系在确保不影响募集资金存放安全的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定收益，符合公司及全体股东的权益。

七、相关专项说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，是在确保资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目带来不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，未损害上市公司和股东的利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券认为：

1、公司基于谨慎性原则，将使用闲置募集资金进行现金管理产生的滚存利息纳入现金管理额度，对本次闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，公司已履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-144

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月14日（星期四）至11月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月21日下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月21日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理李林先生、独立董事王朝曦先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士参加本次2024年第三季度业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月21日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月14日(星期四)至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨璐

联系电话：020-39301538

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年10月31日