山西潞安环保能源开发股份有限公司
（上接385版）
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公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-056
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元；向兴业银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向中国建设银行潞安支行申请授信额度19亿元；向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向民生银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度9亿元；向长治潞州农村商业银行股份有限公司申请授信额度5亿元。
以上申请综合授信业务金额共计93亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2024年10月30日第八届董事会第五次会议全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-055
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
本次会议由公司董事长王志清先生主持，六名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司第八届董事会财务审计风控委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容详见2024-056号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-057
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱la601699@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月12日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：史红邈先生
独立董事：刘渊先生
董事会秘书：马泽锋先生
会计机构负责人：王建军先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱la601699@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：范雅琳先生 卫宏妹女士
电话：0355-5923838
邮箱：la601699@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2024年10月31日
