上海隧道工程股份有限公司

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2024-052

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司

关于元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕1064号，即储架无异议函）。储架项下第一期产品元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行，发行金额18.70亿元。储架项下第二期产品元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划已于2024年4月26日发行，发行金额15.33亿元，元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划为储架项下第三期产品，发行金额15.94亿元。

截至2024年11月7日，认购资金已全部划入元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为159,400万元，已达到《元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2024年11月8日正式成立，相关的基本情况如下：

■

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年11月9日