厦门国贸集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-71
厦门国贸集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独立董事刘峰先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
、
3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：债券品种
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08、议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09、议案名称：特殊发行事项
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10、议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3.12、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.13、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
3.14、议案名称：决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张霞、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
● 上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-72
厦门国贸集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
● 被担保人：厦门国贸物流有限公司（以下简称“国贸物流”）
● 担保事项及金额：公司拟为被担保人在郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）的期货指定交割库资质新增提供担保，新增担保金额5亿元（人民币，下同）。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计10亿元。
● 截至2024年10月31日，公司累计为国贸物流提供担保余额5亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司全资子公司国贸物流由于业务开展的需要，现已拥有郑商所PTA期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。公司已为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供了5亿元担保（详见公司 2024-52号公告）。根据郑商所规定，需由公司为国贸物流新增出具相关担保函，新增担保金额5亿元。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计10亿元。
公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保，2024年度担保总额不超过1,640亿元，其中：为公司及控股子公司担保总额不超过1,600亿元；为参股公司提供担保总额不超过10亿元；为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度30亿元。同时，授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度担保额度预计的议案之日止（详见公司2023-88号公告）。
截至2024年10月31日，公司累计为国贸物流提供担保余额5亿元。
为满足国贸物流的业务需求，公司对担保额度（资产负债率低于70%的控股子公司）进行调剂，具体如下：
单位：亿元
■
本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议，公司经理层在股东大会的授权范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
■
上述被担保人为公司控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）被担保人的财务数据如下：
1．2023年年度财务数据（经审计）
单位：万元
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2．2024年半年度财务数据（未经审计）
单位：万元
■
三、担保函的主要内容
国贸物流已具有郑商所PTA期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质，根据郑商所规定，需由公司为国贸物流出具相关担保函。担保函的担保范围为按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，对国贸物流参与期货交割等业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。
担保期限自郑商所取得交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。本次担保金额为5亿元。
截至本公告日，上述协议尚未签署，担保函尚未出具。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年10月31日，公司对外担保发生总额为1,362.80亿元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的417.58%，其中为公司、全资子公司及控股子公司担保发生总额1,362.80亿元，为参股公司担保发生总额0亿元（以上数据未经审计）。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议
2．厦门国贸集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
