广州禾信仪器股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-055

广州禾信仪器股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信额度（以下简称“本次授信”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信额度在经董事会、股东大会审议通过的年度授信范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、年度授信额度及担保审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，2024年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 12.50亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。上述申请综合授信额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

为提升融资授信效率，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，预计 2024年度担保总额不超过人民币12.50亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额以正式签署的合同为准。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。

公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司（不含全资子公司）在前述授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2024年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。

二、本次申请银行授信及担保情况

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过人民币3,380万元的授信额度，授信期限为12个月，授信款项用于公司生产经营相关业务。公司控股股东、实际控制人周振先生及全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司提供保证担保。

本次授信及担保事项是在2023年度股东大会审议通过的2024年度授信有效期、授信额度及担保额度范围内，公司管理层根据股东大会、董事会授权，按照相关法律法规及制度办理了公司融资及担保的具体事宜，并签署了相关法律文件，无需另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-054

广州禾信仪器股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年12月04日(星期三) 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月27日(星期三) 至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hxmass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月04日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年12月04日14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：周振先生

董事、总经理：徐向东先生

董事、董事会秘书：陆万里先生

财务总监：孙建德先生

独立董事：陈明先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月04日14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月27日(星期三) 至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hxmass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：020-82071910-8007

邮箱：zqb@hxmass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年11月26日