上海真兰仪表科技股份有限公司
关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续现金管理的公告
证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2024-078
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“真兰仪表”)于2024年3月18日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最高不超过13.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:2024-016)。
近日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品已赎回并继续进行现金管理,现将有关事项公告如下:
一、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的情况
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注1说明:该大额存单起息日为2023年4月26日,购买日公司实际支付金额为2,034.68万元,该金额包含了大额存单2,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
注2说明:该大额存单起息日为2023年4月26日,购买日公司实际支付金额为1,017.34万元,该金额包含了大额存单1,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
注3说明:该大额存单起息日为2023年3月17日,购买日公司实际支付金额为1,030.83万元,该金额包含了大额存单1,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
注4说明:该大额存单起息日为2022年7月21日,购买日公司实际支付金额为2,089.42万元,该金额包含了大额存单2,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
注5说明:该大额存单起息日为2023年1月18日,购买日公司实际支付金额为1,029.69万元,该金额包含了大额存单1,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
二、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况
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注:1、说明:该大额存单起息日为2022年7月21日,购买日公司实际支付金额为2,158.98万元,该金额包含了大额存单2,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。
三、截至本公告日,公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
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三、备查文件
1、产品赎回与购买相关资料。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
2024年11月29日