张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-042

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-043）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度对外担保额度预计的的公告》（临2024-044）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于2024年12月23日（星期一）下午14时召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-045）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-043

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。

截止2023年末，中喜会计师事务所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。

2023年度实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业务收入30,969.24万元。2023年度实现证券业务收入12,391.31万元（审定数），服务上市公司客户39家，审计收费总额7,052.11万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性。

中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的2024年度财务报表审计费用为人民币78万元，内部控制审计费用为人民币20万元，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况；对中喜会计师事务所在2023年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请中喜会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年12月5日，公司召开第十届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-044

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2025年度

对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“保税科技”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）

● 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为20亿元（已实际对外担保余额为人民币1.21亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担保函。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：无

一、担保情况概述

2024年12月5日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

（一）银行授信担保

公司全资子公司保税贸易2024年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币16.20亿元），结合日常经营及业务发展需要，申请2025年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变，并在授信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务。公司为上述20亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币5亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。担保预计基本情况如下：

■

以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

（二）为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

（1）公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

（2）公司为子公司外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；

（3）公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

二、被担保人基本情况

1、张家港扬子江保税贸易有限公司

统一社会信用代码：91320592772467217R

成立日期：2005年03月16日

注册地：张家港保税区石化交易大厦301室

法定代表人：李芳毅

注册资本：30000万元整

主营业务：供应链管理服务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有保税贸易100％的股权。

2、张家港保税区长江国际港务有限公司

统一社会信用代码：91320592727429211B

成立时间：2001年04月18日

注册地：张家港保税物流园区内

法定代表人：季忠明

注册资本：118080.74592万元整

主营业务：液体化工仓储、装卸、交割业务，租罐业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有长江国际90.74%的股权，控股子公司外服公司持有长江国际9.26%的股权。

3、张家港保税区外商投资服务有限公司

统一社会信用代码：91320592704064133P

成立时间：1998年08月21日

注册地：张家港保税区福建路1号

法定代表人：陈保进

注册资本：46733.16万元整

主营业务：固体仓储、交割业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有外服公司46%的股权。

4、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

统一社会信用代码：9132108177644176X2

成立时间：2005年08月15日

注册地：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）

法定代表人：顾明洋

注册资本：16500万元整

主营业务：液体化工仓储、装卸业务，租罐业务

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司控股子公司长江国际持有扬州石化100%的股权。

上述被担保人均为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及控股子公司尚未就2025年度担保预计事项签署相关担保协议。公司后续将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为2025年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，公司董事会同意上述担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为16.20亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为57.81%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临2024-045

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月23日 14点00分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年12月5日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2024年12月6日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年12月20日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。