山东金帝精密机械科技股份有限公司
(上接106版)
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产权及控制关系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。
3、2023年及最近一期的财务数据
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备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年成立，无2023年财务数据。
（九）GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
1、基本情况
名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
类型：股份有限公司
注册资本：50,000比索
住所：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
经营范围：轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
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产权及控制关系：公司通过金帝精密科技香港有限公司持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%股权、通过金帝新加坡持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.10%股权。
3、2023年及最近一期的财务数据
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备注：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.于2024年成立，无2023年财务数据。
（十）MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.
1、基本情况
名称：MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.
类型：股份有限公司
注册资本：50,000比索
住所：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
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产权及控制关系：公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权。
3、2023年及最近一期的财务数据
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备注：MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.于2024年成立，无2023年财务数据。
（十一）迈德工科汽车科技（山东）有限公司
1、基本情况
名称：迈德工科汽车科技（山东）有限公司
统一社会信用代码：91371500MAC5XU697R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郑德俭
注册资本：4,000万人民币
成立日期：2023年1月20日
住所：山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内4号楼2层201室
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发；环境保护专用设备制造；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车装饰用品销售；新材料技术推广服务；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；对外承包工程；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
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产权及控制关系：公司通过山东博源精密机械有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。
3、2023年及最近一期的财务数据
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（十二）迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）
名称：迈德香港有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：50,000港元
住所：中国香港
经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让
产权及控制关系：公司通过金帝精密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。
迈德香港有限公司目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。
（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）
（十三）迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）
名称：迈德塞尔维亚有限公司
类型：有限公司
注册资本：5,000万第纳尔
住所：塞尔维亚
经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
产权及控制关系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。
迈德塞尔维亚有限公司目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。
四、担保的必要性和合理性
该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议，会议全票审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。
公司董事会认为：本次申请2025年度综合融资额度及担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，被担保人经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为73,645.92万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为66,145.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为34.55%、31.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保，具体情况如下：
2016年3月14日，子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资合同》（合同编号：3710201606100000246），获得国开基金有限公司投入的具有“明股实债”性质的出资款7,500.00万元，并根据协议由聊城高新技术产业开发区财政局安排聊城市财信投资有限公司（现更名为聊城市财信投资控股集团有限公司）作为担保方之一，向国开基金提供连带责任担保。同时，聊城高新技术产业开发区财政局要求获得反担保，反担保采用向聊城高新技术产业开发区管理委员会下属国有控制主体山东九州国际高科发展有限公司（现更名为山东九州高科建设有限公司）形式实现。2021年1月，公司与国开基金有限公司签订《保证合同》对上述主债权提供连带责任保证。截至公告披露日,上述主债权余额为5,500.00万元。
截至公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-077
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2024年12月3日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年12月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》
公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保）；为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用。
监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。
监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元的商品期货套期保值业务。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2024年12月10日
