浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-094
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行
●投资种类：结构性存款
●投资金额：合计人民币4,000万元
●投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）
●投资产品期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）产品期限为112天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）产品期限为66天
●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更高的回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额：合计4,000万人民币。（其中兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）投资金额为3,000万元、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）投资金额为1,000万元）
（三）资金来源
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号）核准，公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券，期限为6年。截至2022年12月9日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币450,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币3,584,905.66元后实际收到的金额为人民币446,415,094.34元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用2,027,830.19元后，实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11366号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资计划及使用情况
本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： 单位：万元
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截至2024年11月30日，公司募集资金使用的具体情况，请详见公司于2024年12月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的时间周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。
（四）投资方式
1、投资产品基本情况
（1）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）
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（2）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）
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2、投资产品合同主要条款
（1）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）
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（2）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）
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3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、审议程序
公司于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。对此，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，使用募集资金购买理财产品时，遵守审慎性原则，选择的理财产品类型为保本型。
2、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高闲置募集资金使用效率和收益。
截至2024年9月30日，公司货币资金为45,927.55万元，公司资产负债率为42.00%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年12月11日
