广州发展集团股份有限公司
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-069号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月6日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2024年12月13日以现场会议方式召开第九届董事会第十次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，曾志伟董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：
一、《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
同意聘任毛庆汉先生、朱桦先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。
公司董事提名委员会事前召开会议，认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法规关于高级管理人员任职条件的相关规定，建议聘任毛庆汉先生、朱桦先生为公司副总经理。
二、《关于通过公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
1.鉴于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目使用募集资金建设部分已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金1,004,318,760.95元全部用于永久补充流动资金（具体金额以实际划转及转出金额为准），用于公司日常生产经营。
2.同意公司在满足付款条件时，按照相关合同的约定由项目实施主体以自有资金支付剩余合同尾款及质保金，授权公司经营班子办理本次相关事宜。
3.同意公司将上述以非公开发行A股股票节余募集资金用于永久补充流动资金事项提交公司股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：毛庆汉先生、朱桦先生简历
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日
附件：
毛庆汉先生简历
毛庆汉先生，1974年10月生，大学学历，工程硕士，高级工程师。1996年起历任西村热电厂电工、班长、值长、副厂长、党总支副书记、党总支书记、厂长，员村热电厂厂长，广州发电厂副厂长，旺隆热电公司总经理、党总支部书记，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理，广州发展电力集团有限公司党委副书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事，广州发展集团股份有限公司总经理助理，广州发展电力集团有限公司党委书记、执行董事、董事长，广州储能集团有限公司董事长，广东电力发展股份有限公司董事。现任广州发展集团股份有限公司副总经理、广州储能集团有限公司董事长。
朱朱桦先生简历
朱桦先生，1978年1月生，大学学历、经济学学士，会计师。2000年起历任广州无线电集团有限公司财务会计部会计员、部长助理、审计监督部副部长、审计监督部副部长（主持部门工作）、审计部部长，广州市国资委统评考核处副处长(主持工作）、审计监督处副处长、审计监督处处长、资本运营与收益管理处处长。现任广州发展集团股份有限公司副总经理。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-070号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2024年12月13日以现场会议方式召开第九届监事会第六次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）。
全体监事一致认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用相关规定的情形。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
2024年12月14日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-071号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
关于以非公开发行A股股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行人民币普通股股票817,858,967股A股股票，发行价格为人民币6.43元/股，共募集资金人民币5,258,833,157.81元，扣除各项发行费用人民币20,533,646.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币5,238,299,511.62元。上述募集资金已于2021年12月16日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485号）。
截至2024年12月6日，公司募集资金存储专户余额为人民币1,004,318,760.95元（包含扣除手续费后的利息收入净额126,827,707.10元）。
截至2024年12月6日，公司已累计使用募集资金4,360,808,457.77元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用3,336,464,086.61元。
二、本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况
募投项目计划使用募集资金5,238,299,511.62元，项目使用募集资金建设部分已实施完毕并达到预定可使用状态。截至2024年12月6日，项目累计投入募集资金金额4,360,808,457.77元，扣除手续费后的利息收入净额126,827,707.10元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节余募集资金合计1,004,318,760.95元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日转出金额为准，下同）。本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下表所示：
■
注：1、“广州市天然气利用工程四期调整工程项目”使用了账户利息。
2、“广州LNG应急调峰储气库项目”与“广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目”、“广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-黄阁门站段）项目”与“广州市天然气利用工程四期调整工程项目”、“广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目”“肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目”与“广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目”分别存在共用募集资金专户的情况。
3、账户利息收入净额按募集资金承诺投入金额比例分摊。
三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
广州LNG应急调峰储气库项目预计总投资297,335.50万元,其中募集资金预计投入170,000.00万元，实际投入募集资金109,646.87万元，考虑结算尾款及质保金等后预计本项目造价节约46,651.88万元，节约率15.7%。主要原因一是近年来国内LNG接收站的建设技术逐渐成熟，应用国内工程公司自有专利技术和国产设备，整体造价降低；二是安装工程经过优化设计，工程量有所减少；三是项目采用公开招标采购，制造商参与度高，充分竞争有效降低原计划采购预算。上述造价节约有利于提升项目竞争力和盈利能力。
广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目预计总投资155,195.00万元，其中募集资金预计投入65,000.00万元，实际投入募集资金53,202.69万元，考虑结算尾款及质保金等后预计本项目造价节约11,747.31万元，主要原因是项目通过详细勘察设计，合理优化了港池疏浚工程量。
广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-黄阁门站段）项目、广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目、广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目以及广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目等在实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设管理，形成了资金节余。
上述项目合计节约建设成本约60,773.00万元，占募集资金比例为11.60%。此外，本次募投项目尚有尚未支付的结算尾款、质保金等约26,976.10万元，以及在募集资金存放期间产生的存款利息净收入约12,682.77万元。因结算尾款及质保金等支付周期较长，拟与节约募集资金及利息收入一起永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金建设部分已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金1,004,318,760.95元全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。剩余合同尾款及质保金支付周期较长，公司承诺在满足付款条件时，将按照相关合同的约定由项目实施主体以自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
截至12月6日，募集资金专户金额合计1,004,318,760.95元（详情见下表）。专户注销后，剩余资金转入各公司一般账户，用于日常生产经营。
■
五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，扩大业务规模，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的审议程序
公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
七、监事会、保荐机构意见
(一)监事会意见
公司监事会认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用相关规定的情形。
(二)保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司非公开发行股票的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。募投项目结项后，公司2021年度非公开发行A股股票募投项目全部完成。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-072
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经2024年7月19日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案2经 2024年12月13日召开的公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。以上会议决议公告均刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2.联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
