广东联泰环保股份有限公司
关于“联泰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-058

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于“联泰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2025年1月22日

● 兑付本息金额：106元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同）

● 兑付资金发放日：2025年1月23日

● 可转债摘牌日：2025年1月23日

● 可转债最后交易日：2025年1月17日

● 可转债最后转股日：2025年1月22日；自2025年1月20日至2025年1月22日，“联泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“联泰转债”转换为公司股票。

经中国证监会[2018]1310号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日通过上海证券交易所向社会公开发行39,000万元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2019年7月29日至2025年1月22日止)。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意，公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“联泰转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按本次发行债券面值的106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。

二、可转换公司债券停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“联泰转债”将于2025年1月20日开始停止交易，2025年1月17日为“联泰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2025年1月20日至2025年1月22日），“联泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“联泰转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格（5.72元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“联泰转债”到期日和兑付登记日为2025年1月22日，本次兑付的对象为截止2025年1月22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“联泰转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“联泰转债”到期兑付本息金额为106元/张，兑付资金发放日为2025年1月23日。

五、兑付办法

“联泰转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入联泰债券持有人资金帐户。

六、可转债摘牌日

自2025年1月20日起（含本日），“联泰转债”将停止交易。自2025年1月23日起（含本日），“联泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室

联系电话：0754-89650738

传真：0754-89650738

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年12月16日