浙江伟明环保股份有限公司

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-093

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：伟明环保装备集团有限公司（以下简称“伟明装备集团”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为伟明装备集团担保的金额为人民币1亿元；发生本次担保前，公司为伟明装备集团实际提供的担保余额为人民币38,330.60万元。

3、本次担保无反担保。

4、截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

5、特别风险提示：截至2024年12月17日，公司及控股子公司对外担保总额1,242,214.42万元，占公司2023年经审计净资产99.10%，其中对外担保实际发生余额422,034.52万元，占公司2023年经审计净资产33.67%。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为降低财务成本，伟明装备集团于2024年12月和杭州银行股份有限公司温州科技支行（以下简称“杭州银行”）签订《借款合同》（合同编号：236C110202400049），申请人民币1亿元的流动资金贷款，用于置换伟明装备集团前期借款，本次贷款期限为自2024年12月4日至2026年1月3日。近日，公司和杭州银行签订《保证合同》（合同编号：236C11020240004901），愿意为伟明装备集团与杭州银行签订的《借款合同》项下形成的债务承担连带保证责任。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司2024年4月19日第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币109.64亿元的担保额度。其中，为全资子公司伟明装备集团申请综合授信提供不超过人民币20亿元的担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述议案于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-037）。

二、被担保人基本情况

伟明装备集团为公司全资子公司，成立于2007年6月25日；注册资本：5,008万元；公司住所：浙江省温州市龙湾区永中街道龙江南路5555号；法定代表人：项光明；经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期经审计主要财务数据如下：

单位：万元

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三、保证合同的主要内容

为保证杭州银行与伟明装备集团合同的履行，公司愿意向杭州银行提供连带责任的保证担保。被担保主债权金额为：人民币1亿元；融资期限为：自2024年12月4日至2026年1月3日。保证方式：连带保证责任。保证担保期限：债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。保证担保的范围：主债权、利息（含复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息）、违约金、赔偿金以及乙方为收回贷款所产生的公证费、评估费、拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司伟明装备集团申请银行借款，并由公司对其进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。伟明装备集团经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月17日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为1,242,214.42万元，占公司2023年经审计净资产99.10%，其中对外担保实际发生余额422,034.52万元，占公司2023年经审计净资产33.67%；公司对控股子公司提供的担保总额为1,042,214.42万元，占公司2023年经审计净资产83.15%，其中担保实际发生余额339,453.21万元，占公司2023年经审计净资产27.08%；公司对参股公司提供的担保总额为200,000.00万元，占公司2023年经审计净资产15.96%，其中担保实际发生余额82,581.31万元，占公司2023年经审计净资产6.59%。公司无逾期担保事项。

另外，公司下属参股子公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”）存在对外担保情况，经伟明盛青董事会和股东会审议通过，拟为其下属参股公司福安青美能源材料有限公司提供总计不超过人民币2.7亿元的担保额度。

六、备查文件

《保证合同》（合同编号：236C11020240004901）

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年12月18日