天津津投城市开发股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
融资提供担保的公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一097

天津津投城市开发股份有限公司

关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司

融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）

●本次担保金额：本次担保金额为人民币9,000.00万元。截止2024年11月末，公司为凯泰建材提供的担保余额为人民币22,250万元。

●本次担保是否提供反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市凯泰建材经营有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）全资子公司，凯泰建材于2023年12月28日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请融资9,000.00万元，截止目前贷款余额为9,000.00万元。现凯泰建材拟向天津滨海农商行申请融资9,000.00万元，借款期限一年，以偿还上述到期贷款，公司拟为新增贷款提供连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》，公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为35,000万元。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为13,458.87万元，本次担保后的余额为13,458.87万元。

2、本次担保事宜已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址：天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人：崔勇刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至2024年9月30日，被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元，负债总额44,627.95万元，股东权益合计17,306.98万元，2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日，被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元，负债总额23,741.21万元，股东权益合计17,528.81万元，2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：津投城开提供连带责任保证担保。

（二）保证期间：自主债务履行期届满之日起三年。

（三）担保金额：不超过人民币9,000万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为全资子公司，公司结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资、控股子公司的担保金额为401,996.87万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产23,190.88万元的1,733.43%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为419,704.13万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产23,190.88万元的1,809.78%。

截至本公告披露日，除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保，亦无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2023年12月31日经审计的财务报表；

4、被担保人2024年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日