武汉长盈通光电技术股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-084
武汉长盈通光电技术股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2024年12月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2024年12月19日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，同意公司使用合计不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。
（二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币2亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，授权公司董事长签署相关合同文件。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。
（三）审议《关于公司2025年度对外担保计划的议案》
公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2025年度拟提供担保总额7,000万元。上述在授信额度内提供的担保，被担保方均为公司合并报表范围内子公司及孙公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-088）。
（四）审议《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况对《武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对
拟修订的《募集资金管理办法》全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-085
武汉长盈通光电技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年12月19日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用超募资金和部分闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对超募资金和部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用超募资金和部分闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。
（二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。综上所述，公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会
2024年12月27日
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-087
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年12月26日，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施，公司风控与审计部进行监督。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额
最高额度不超过2亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式
主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施，公司风控与审计部进行监督。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会根据市场波动有所变化。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
公司风控与审计部将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
三、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的购买理财产品，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2024年12月26日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
（二）监事会审议情况
2024年12月26日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。综上所述，公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-086
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司监事会上述事项发表了明确同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2346号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,353.3544万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币35.67元，募集资金总额为839,441,514.48元，扣除发行费用（不含增值税）84,208,667.01元后，实际募集资金净额人民币755,232,847.47元。募集资金已于2022年12月5日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年12月5日出具“众环验字（2022）0110087号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》（公告编号：2023-029），公司首次公开发行股票募集资金在扣除各项发行费用后将用于如下项目：
单位：人民币万元
■
截至2024年6月30日公司募投项目及募集资金使用情况，具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理相关品种拟用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等）。
对于超募资金及部分闲置募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
（四）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施，公司风控与审计部进行监督。
（五）现金管理收益的分配
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。
公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
公司本次使用超募资金和部分闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施，不影响公司日常 资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
六、审批与专项意见
（一）董事会审议情况
2024年12月26日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
（二）监事会审议情况
2024年12月26日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
监事会认为：本次使用超募资金和部分闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对超募资金和部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用超募资金和部分闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：长盈通使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，已经经过公司第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等规范性文件的有关规定；公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。保荐机构对长盈通使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-088
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于2025年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司本次对外提供担保计划的被担保方为两家公司全资子公司，三家非全资控股子公司，共计5家公司。被担保方中无公司关联方。
● 2025年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币7000万元。截至本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保余额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.82%、0.73%，无逾期对外担保的情况。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 本次担保计划无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）2025年度拟对外提供担保总额7000万元，其中，对全资子公司担保3000万元，对非全资控股子公司担保4000万元，被担保方中无公司关联方。具体担保情况如下：
单位：人民币万元
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需特别说明事项：
1.上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。
2.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化及实际业务发展需求，在授权期限及全资子公司担保预计总额度内，全资子公司的担保额度可以互相调剂使用（包括授权期限内新设或收购的各级全资子公司）；在授权期限及非全资控股子公司担保预计总额度内，非全资控股子公司的担保额度可以互相调剂使用（包括授权期限内新设或收购的各级非全资控股子公司）。
3.上述对外担保计划额度已经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本次对外担保计划事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 武汉光谷长盈通计量有限公司
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2. 海南长盈通光电技术有限公司
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3. 武汉长盈通特种线缆有限公司
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4. 河北长盈通光系统有限公司
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5. 武汉长盈通热控技术有限公司
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。公司为非全资控股子公司提供担保，是为保障经营工作顺利开展，提高工作效率。为控制风险，非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。本次为全资及非全资控股子公司提供担保符合实际情况，风险可控，未损害公司及股东利益。
五、董事会审议和表决情况
公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于本公司2025年度对外担保计划的议案》，同意公司为全资子公司及非全资控股子公司提供总额不超过折合人民币7000万元的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保余额为1000万元（含本次担保），其中公司对子公司（含全资子公司、控股子公司）提供的担保余额为1000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.82%、0.73%。无逾期对外担保的情况。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2024年12月27日
