天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-177
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年12月27日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月22日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，在保障公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-179）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年12月28日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-179
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构
● 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币40,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用
● 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款
● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效
● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司监事会发表了同意的意见。
● 特别风险提示：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、自有闲置资金委托理财的情况
（一）委托理财的目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）委托理财投资品种及合同主要条款
公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
（四）委托理财投资品种的发行主体
公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）委托理财额度及期限
委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内可循环使用。
委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理2025年度委托理财的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：人民币元）
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公司2025年度拟使用单日最高余额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产（即129,671.31万元）的30.85%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。同时公司财务部也将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月27日召开第五届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月27日召开第五届监事会第九次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年12月28日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-178
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年12月27日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2024年12月22日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-179）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2024年12月28日
