中船海洋与防务装备股份有限公司
关于子公司提供担保的进展公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号： 2024-054

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）,系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工就《海上风电场基础单桩供应合同》项目申请预付款保函、履约保函提供连带责任保证，担保金额为人民币2.44亿元。截至本公告日，黄埔文冲已实际为文船重工提供的担保余额为人民币17.49亿元。

● 本次担保不存在反担保的情形

● 本公司及子公司均无逾期担保的情形

● 特别风险提示：本次被担保人文船重工资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股子公司黄埔文冲于近日在中国工商银行股份有限公司广州开发区分行办理担保业务，为其全资子公司文船重工就《海上风电场基础单桩供应合同》项目申请预付款保函、履约保函提供连带责任担保，担保金额为人民币2.44亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年3月27日及2024年5月30日召开第十一届董事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司2024年度新增担保额度为人民币56.30亿元，其中黄埔文冲为对资产负债率70%以上的被担保人提供的新增担保额度为人民币35.50亿元。具体内容详见公司分别于2024年3月27日、2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2024-010、2024-021）。

本次担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船重工提供的担保余额为人民币17.49亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州文船重工有限公司

统一社会信用代码：9144011571819879XU

成立时间：1994年11月19日

注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌

法定代表人：陈宏领

注册资本：人民币41,000万元

主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

最近一年又一期的主要财务数据：

截至2023年12月31日，文船重工资产总额人民币264,491万元、负债总额人民币210,802万元、净资产人民币53,689万元；2023年1-12月，文船重工实现营业收入人民币149,797万元、净利润人民币3,271万元。

截至2024年9月30日，文船重工资产总额人民币234,024万元、负债总额人民币178,195万元、净资产人民币55,829万元；2024年1-9月，文船重工实现营业收入人民币78,427万元、净利润人民币2,140万元。

文船重工为本公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自2024年5月30日至2024年12月31日，公司及子公司新增担保发生额为人民币15.79亿元。截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币17.49亿元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的10.66%。公司及子公司无逾期担保的情况发生。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2024年12月31日