上海威派格智慧水务股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-001
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：威派转债自2021年5月13日进入转股期，截至2024年12月31日，累计有8,000元威派转债注销，累计有28,000元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为2,600股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00061%。其中，2024年10月1日至2024年12月31日期间，威派转债有10,000元转换为公司股份，转股数量为1,650股。
● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为419,964,000元，占本次可转债发行总额的99.99143%。
一、可转债上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。
二、可转债本次转股情况
威派转债转股期为：2021年5月13日至2026年11月8日。
截至2024年12月31日，累计有28,000元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为2,600股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00061%。其中，2024年10月1日至2024年12月31日期间，威派转债有10,000元转换为公司股份，转股数量为1,650股。
截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为419,964,000元，占本次可转债发行总额的99.99143%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司于2024年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股份5,728,305股，具体内容详见公司于2024年11月2日披露的《威派格关于注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份暨股份变动的公告》。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-69080885
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-002
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司董事长提议，公司于2024年6月11日召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币9.52元/股（含），回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币5,000万元（含）；回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过9个月。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公告》（公告编号：2024-063）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年12月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,724,900股；截止2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,504,000股，占公司总股本的比例为0.90%，回购成交的最高价为6.05元/股，最低价为4.68元/股，支付的资金总额为人民币23,853,121元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-003
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月3日，公司召开第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事何云喜已回避表决。
公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月3日召开，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，本次日常关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：
本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。
董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（1）山脉科技股份有限公司
统一社会信用代码：9161013122063366XB
成立时间：1997-03-13
地址：西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层
法定代表人：李波
注册资本：7891.552万元人民币
主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；对外承包工程；电子专用设备销售；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；气象观测服务；气象信息服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城市绿化管理；土地调查评估服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东：西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）24.39%、西藏国富勤企业管理有限公司22.44%、西安高新技术产业风险投资有限责任公司11.59%、上海威派格环保科技有限公司11.40%。
财务指标：截至2023年12月31日，资产总额430,177,298.28元，负债总额247,685,814.66元，资产负债率57.58%；2023年度营业收入314,744,249.32元，净利润27,071,143.72元。
关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
履约能力分析：山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。
（2）上海网波软件股份有限公司
统一社会信用代码：91310000568033067B
成立时间：2011-01-12
地址：上海市杨浦区中山北二路1121号313B室
法定代表人：郭俊
注册资本：4396.6245万元
主营业务：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海威派格环保科技有限公司33.92%、郭俊30.97%、上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10%。
财务指标：截至2023年12月31日，资产总额38,259,330.13元，负债总额19,293,036.16元，资产负债率50.43%；2023年度营业收入45,319,068.84元，净利润2,715,095.37元。
关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
履约能力分析：上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。
公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-004
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李纪玺先生持有公司股份216,727,000股，占公司总股本的43.26%。本次解除质押22,500,000股后，李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量为119,974,073股，占其所持有公司股份总数的55.36%，占公司总股本的23.95%。
一、本次股份解除质押情况：
公司于近日获悉公司控股股东李纪玺先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股办理解除质押，具体情况如下：
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注：1、上表中公司总股本按照500,973,176股来计算。本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致，下同。
二、股东累计质押股份情况：
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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单位：股
注：上海碧水云天企业咨询管理有限公司（简称“碧水云天”）系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。
李纪玺先生累计质押股份明细表：
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特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年1月4日
