禾丰食品股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-001

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2024年12月31日，累计共有33,000,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,216,252股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,000,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间转股金额为4,000元，因转股形成的股份数量为392股。截至2024年12月31日，累计共有33,000,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,216,252股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2024年12月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,000,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：024-88081409

联系邮箱：hfmy@wellhope.co

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-002

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币2.00亿元且不低于人民币1.00亿元（均含本数），回购价格不超过人民币10.90元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年11月22日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-091）。

2024年12月，公司通过集中竞价交易方式回购股份8,715,864股，占公司目前总股本的比例为0.95%，购买的最高价为9.16元/股、最低价为8.44元/股，支付的金额为7,649.33万元（不含交易费用）。

截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份10,228,264股，占公司目前总股本的比例为1.11%，购买的最高价为9.16元/股、最低价为8.07元/股，已支付的总金额为8,899.28万元（不含交易费用）。

本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年1月4日