曲美家居集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的
公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-002
曲美家居集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月7日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以电话、微信方式通知全体董事，会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用总额不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日
证券代码：605358 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-003
曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500号），曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股117,016,409股，每股发行价为4.66元，募集资金总额为人民币545,296,465.94元，扣除总发行费用人民币12,700,713.82元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,595,752.12元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第0021号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
公司于2024年1月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月6日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
具体内容详见2024年1月27日、2025年1月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）、《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募投项目实施情况如下：
单位：万元
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截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金15,977.00万元，剩余募集资金余额37,364.59万元，其中公司募集资金账户余额合计为17,364.59万元（含利息并扣除手续费），暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元（已于2025年1月6日归还）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划及审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（二）保荐人核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-004
曲美家居集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年1月7日下午3点以现场方式召开，会议通知于2024年12月27日发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席户娜娜女士主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月七日
