金能科技股份有限公司关于
增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-005
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司关于
增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2025年1月8日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，均审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司用总额不超过人民币25亿元的闲置资金购买（不超过18个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，此次申请期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、委托理财目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的资金。
3、投资额度
公司拟使用总额不超过人民币25亿元的闲置资金购买理财产品（不超过18个月），在该额度内由公司循环滚动使用。
4、有效期
自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。
5、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。
6、投资标的
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）为控制风险，公司使用闲置的资金在以上额度内只能用于购买18个月以内的理财产品。
（2）使用闲置资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（3）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、决策程序的履行
公司于2025年1月8日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，均审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事专门会议意见
公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币25亿元的闲置资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置资金购买理财产品事项相应的决策程序。
综上，我们同意公司及全资子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买理财产品。
2、监事会意见
公司使用闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司使用不超过25亿元人民币的闲置资金购买理财产品。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况
单位：万元
■
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-006
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司关于
2025年度继续开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》，同意公司在大连商品交易所、郑州商品交易所开展套期保值业务，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展期货、期权套期保值业务的目的
焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等商品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密。公司开展原材料及产品套期保值业务，主要是为了锁定公司原材料成本和产品销售价格，有效控制和防范由于原材料或产品价格变动带来的市场风险，降低原材料或产品价格波动对公司正常生产经营的影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品价格风险为目的的套期保值业务，不进行投机交易。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司开展期货套期保值业务操作品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的公司产品或原料对应的期货合约、场内外期权。目前公司产品或原料包括焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等。
2、投入金额及业务期限
随着公司业务量不断增长，公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量。公司决定2025年度继续开展套期保值业务，同时将累计投入保证金额度增加至不超过人民币8亿元，公司将利用自有资金以及银行等金融机构的授信额度进行套期保值操作，不涉及募集资金。
本次开展套期保值业务的期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止，在上述额度范围内，自有资金以及银行等金融机构的授信额度可循环使用。
3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
1、公司已制定《期现业务管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行。
2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。
3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。
四、套期保值业务风险的具体措施
公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：
1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。
2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。
3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
6、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
五、董事会审议情况
2025年1月8日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金以及银行等金融机构的授信额度开展套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币8亿元。期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
六、监事会意见
监事会认为，公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-008
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到副董事长、董事单曰新先生提交的书面辞职报告，单曰新先生因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。该事项不会对公司的日常经营与管理产生影响。
截至本公告日，单曰新先生持有公司股份1,304,200股，占公司总股本的0.15%。单曰新先生所持公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，单曰新先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成董事的补选工作。
单曰新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对单曰新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
金能科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-003
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的书面通知于2025年1月6日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告》。
（二）审议并通过了《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展期货套期保值业务的公告》。
（三）审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-004
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的书面通知于2025年1月6日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告》。
（二）审议并通过了《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展期货套期保值业务的公告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2025年1月8日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-007
金能科技股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月24日 9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月24日
至2025年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年1月24日上午9:00前。
3、登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司董事会办公室 王忠霞
电话号码： 0534-2159288；
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年1月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
