中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-015
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的全资子公司，不属于关联担保。
● 担保金额：2025年2月，因建安公司业务需要，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）分别申请开立一份人民币6,400,759.20元的分离式预付款保函和一份人民币1,738,161.59元的分离式农民工工资保证金银行保函，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至2025年2月28日，中信重工为建安公司已实际提供的担保余额为3,406.50万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金124,022,007.12元及利息（以借款本金124,022,007.12元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自2023年9月21日起至实际清偿之日止的利息），律师费200,000.00元，诉讼费671,508.69元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。
一、担保情况概述
2025年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过151,000万元人民币。详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于2025年向全资子公司提供担保预计的公告》。
2025年2月，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请开立一份人民币6,400,759.20元的分离式预付款保函和一份人民币1,738,161.59元的分离式农民工工资保证金银行保函。公司前期开具的部分保函已到期。截至2025年2月28日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
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注1：2025年2月23日，前期开具的工程公司29.8万元的质量保函已到期，公司对于工程公司的该笔保函的担保责任已解除。截至2025年2月28日，公司对工程公司的担保余额为3,069.05万元。
注2：2025年2月20日，前期开具的建安公司86.46万元的履约保函已到期；2025年2月28日，前期开具的建安公司173.82万元的分离式农民工工资保证金银行保函已提前注销，公司对于建安公司的前述两笔保函的担保责任已解除。截至2025年2月28日，公司对建安公司的担保余额为3,406.50万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999年2月9日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：李奇峰
注册资本：8,800万元人民币
主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）被担保人财务数据
单位：万元
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（三）被担保人与公司的关系
建安公司为公司的全资子公司。
三、担保主要内容
2025年2月，因建安公司业务需要，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请开立一份人民币6,400,759.20元的分离式预付款保函，保函有效期为2025年2月21日至2025年9月30日；申请开立一份人民币1,738,161.59元的分离式农民工工资保证金银行保函，保函有效期为2025年2月26日至工程完工后60日。前述两笔保函均占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。
上述保函系建安公司开展业务所需，建安公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中信重工对建安公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为建安公司开具分离式预付款保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进建安公司开拓市场获取更多订单，保障建安公司已签约项目的顺利履约。
依据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《关于印发〈河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（豫人社规〔2022〕4号）等相关法规规定，开立农民工工资保证金银行保函其目的在于规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，符合法律法规及监管部门的要求，最终确保建安公司已签约项目的顺利履约。
上述担保均存在必要性。被担保人建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年2月28日，公司及其控股子公司对外担保总额度为163,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.39%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为151,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.84%，实际担保余额为6,550.05万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.82%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年3月7日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-014
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年2月28日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年3月6日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整原因，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：
第六届董事会战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。
第六届董事会薪酬与考核委员会：韩清凯、杨文欣、林钢，韩清凯先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于副总会计师代行会计工作负责人职责的议案》
经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意暂由公司副总会计师孙雪坤先生（简历详见附件）作为主管会计工作负责人主管财务工作，有效期自本次决议通过之日起至董事会聘任新的财务总监之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》
2.《中信重工第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年3月7日
附件
简历
孙雪坤先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士。孙雪坤先生曾任中信戴卡股份有限公司会计控制部经理。2023年7月至今，担任中信重工机械股份有限公司副总会计师。
