中欧基金管理有限公司
关于中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）增设D类基金份额、调低E类基金份额申购费并修订相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年3月26日起本基金增设D类基金份额、调低本基金E类基金份额申购费，并修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设D类基金份额的基本情况
（一）基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。
本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C类、D类和E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A类、D类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码，A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类、D类和E类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类、D类和E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额基本信息如下表：
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（二）D类基金份额的费率结构
1、申购费
本基金对通过直销柜台申购本基金D类份额的养老金客户实施优惠的申购费率。
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）职业年金计划；
（7）养老目标基金；
（8）个人税收递延型商业养老保险等产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。其他客户指除通过基金管理人直销中心申购的养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金D类份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：
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其他客户场外申购本基金D类份额的申购费率见下表：
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2、赎回费
赎回费用由基金份额赎回人承担，对持续持有期少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于7日的投资人，不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
本基金D类基金份额的赎回费如下表所示：
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注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
3、管理费和托管费
D类基金份额的管理费率、托管费率与A 类、C类和E类基金份额相同。
4、销售服务费
D类基金份额不收取销售服务费。
（三）相关业务安排
1、新增D类基金份额对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加D类基金份额的销售机构，以基金管理人网站公示为准。
2、直销机构每个账户首次申购D类基金份额的单笔最低金额为10,000元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为10,000元。其他销售机构（如有）的销售网点每个账户首次申购D类基金份额的单笔最低金额为1元，单个账户单笔追加最低申购金额为0.01元。单笔赎回申请不得低于0.01份，最低保留份额为0.01份。
投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
3、投资者可自2025年3月26日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
二、调低E类基金份额申购费的基本情况
本基金对通过直销柜台申购本基金E类份额的养老金客户实施优惠的申购费率。
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）职业年金计划；
（7）养老目标基金；
（8）个人税收递延型商业养老保险等产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。其他客户指除通过基金管理人直销中心申购的养老金客户外的其他投资人。
调整前，通过基金管理人的直销中心申购本基金E类份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：
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调整前，其他客户场外申购本基金E类份额的申购费率见下表：
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调整后，通过基金管理人的直销中心申购本基金E类份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：
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调整后，其他客户场外申购本基金E类份额的申购费率见下表：
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三、相关法律文件的修订
除因本基金增设D类基金份额、调低本基金E类基金份额申购费修订相关法律文件外，基金管理人还对基金合同、托管协议修改了以下表述：
（1）删除了基金合同中“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的表述；
（2）在基金合同“发生上述第1、2、3、6、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告”后面增加“当发生上述第5、7 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请”的表述；
（3）将托管协议“七、交易及清算交收安排”中的“（四）申赎净额结算”中的“T+2日”、“T+3日”修改为“交收日”,删除了“基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人”、“基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理”的表述；
（4）根据基金实际运作及基金托管人信息更新对基金合同、托管协议进行修改。
本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。基金管理人也相应修订招募说明书、产品资料概要及更新其他相关内容。
四、重要提示
1、本基金增设D类基金份额、调低本基金E类基金份额申购费并修订基金合同、托管协议等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、基金管理人及基金托管人对基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2025年3月26日起生效。
本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。
3、投资者可通过以下途径咨询详情：
中欧基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-700-9700，021-68609700
网址：www.zofund.com
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《基金合同修订前后对照表》、《托管协议修订前后对照表》
中欧基金管理有限公司
2025年3月25日
附件：《基金合同修订前后对照表》
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附件：《托管协议修订前后对照表》
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