关于中金成长精选混合型证券投资基金
基金资产净值连续低于5000万元的
提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中金成长精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中金成长精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。”
截至2025年4月21日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。
二、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，敬请投资者关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，在仔细阅读基金合同和招募说明书等文件基础上审慎做出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年4月23日
中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
2025年第一次分红公告
公告送出日期：2025年4月23日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。
3、本次计划分配人民币16,850,000.00元，约占截至本次收益分配基准日公募REITs可供分配金额的99.86%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025年4月23日至2025年4月25日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括：本期基金管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项计划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2024年10月17日（基金成立日）至本次收益分配基准日2024年12月31日期间可供分配金额为人民币16,874,357.09元。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起42年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年4月23日
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券
投资基金基金份额解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
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二、解除限售份额基本情况
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说明书、《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2025年4月30日解除限售。本次解除限售份额为505,570,000份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为164,430,000份，占本基金全部基金份额的16.44%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为670,000,000份，占本基金全部基金份额的67.00%。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1、本次解除限售的份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
2、本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
1、本次解除限售的份额情况
无。
2、本次解除锁定后剩余锁定的场外份额情况
无。
三、基础设施项目的主要经营业绩
本基金为基础设施基金，通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。
本基金通过专项计划持有的基础设施项目为位于杭州市余杭区的西溪印象城，是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心。总建筑面积为249,701平方米，其中商业建筑面积为144,126平方米，可租赁面积为99,441.54平方米。截至2025年3月31日，目标基础设施资产出租率为98.12%。
截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告》，2024年4月16日（基金合同生效日）至2025年3月31日期间，本基金累计可供分配金额为167,549,216.29元。
四、对基金份额持有人权益的影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2025年4月21日，本基金在二级市场的收盘价为4.240元，相较于发行价格涨幅为30.06%。根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金印力消费REIT2024年预测可供分配金额为169,822,621.60元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.260元/份，该投资者2025年净现金流分派率预测值=169,822,621.60/(3.260×1,000,000,000) =5.21%。
2、如投资者在2025年4月21日以收盘价买入本基金，买入价格为4.240元/份，以2024年预测可供分配金额测算，该投资者2025年净现金流分派率预测值=169,822,621.60/（4.240×1,000,000,000) =4.01%。
在此需特别说明的是：
1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。
六、其他需要提示的事项
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年4月23日
