三六零安全科技股份有限公司

（上接762版）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

十二、《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币80亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十三、《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2025年度为公司及子公司申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2025年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十四、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十七、《2025年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2025年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会提请于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-016号

三六零安全科技股份有限公司

关于2025年度公司及子公司以闲置

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等风险可控的投资品种。

● 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币80亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保障公司日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理使用暂时闲置自有资金购买理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币80亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司将严格控制投资风险，通过风险控制措施保障资金安全，在坚持“防范风险、谨慎投资”的前提下，对理财产品进行严格评估。

（五）投资期限

自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司分别于2025年4月14日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

（二）风控措施

1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-020号

三六零安全科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）。

● 投资金额：公司拟使用金额不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司管理层将视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。

3、募集资金使用情况

（1）根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（2）2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：截至2021年4月30日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9,337,830.28元（不含增值税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。

（3）2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，2022年5月19日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。

变更后公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：上表中公司待投入的募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金余额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。

（4）截至2024年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

（5）截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为226,116.25万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

单位：人民币元

■

由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响项目建设的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的实施进度，不存在损害股东利益的情况。

（四）投资方式

拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）。该等投资产品不得用于质押且不得影响募集资金投资项目正常实施进度。

（五）投资期限

经董事会批准通过之日起12个月内。

（六）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、公司保荐机构意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。上述事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第八次会议决议；

（二）公司第七届监事会第五次会议决议；

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-021号

三六零安全科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述通知要求，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第18号》一是明确了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；二是明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

经评估，公司认为采用《企业会计准则解释第18号》关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的规定对公司财务报表并无重大影响。

关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，《企业会计准则解释第18号》规定，根据《企业会计准则第14号一一收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等科目的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

公司原计提保证类质量保证时计入了“销售费用”，执行上述规定，对公司合并财务报表的主要影响列示如下：

单位：人民币千元

■

公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日