安徽金种子酒业股份有限公司

（上接865版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：付晓亮

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：付晓亮

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2025年4月27日

（上接865版）

2025年4月27日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。

因此，国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-014

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2025年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2025年度日常关联交易金额为300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.14%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽金种子集团有限公司

1、基本情况

名称:安徽金种子集团有限公司

统一社会信用代码：913412001518347589

法定代表人：谢金明

成立时间：1996年11月29日

注册资本：26,800万元人民币

注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号

经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；食品销售；药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；普通玻璃容器制造；玻璃制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；以自有资金从事投资活动；技术进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司关联关系：安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

（二）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

1、基本情况

名称: 华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M

法定代表人：赵春武

成立时间：2020年11月05日

注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、与公司关联关系：截至本公告日，公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。公司与华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

1、白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

2、华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司及其关联公司承诺在协议有效期内按照协议约定的价格向金种子酒业提供产品和服务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其离退休人员慰问及工会发放会员福利使用；公司向华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司采购IT产品服务，有利于提升信息化水平、降低采购成本、加强业务协同、提升公司运营效率，从而增强市场竞争力。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-015

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司及全资子公司2025年度

拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度。

● 本次提供担保预计额度：公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提供担保额度为不超过20,000万元，担保期限为1年。

● 本次事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、子公司之间担保情况

公司拟为阜阳金种子酒业销售有限公司向银行申请综合授信提供担保额度为不超过20,000万元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91341200684951535G

注册资本：17220.365955万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何秀侠

住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限：2009-02-09 至无固定期限

主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

截至2024年12月31日，阜阳金种子资产总额为86,230.00万元，负债总额为47,801.17万元，净资产为38,428.84万元；2024年度实现营业收入为69,713.43万元，实现净利润为-13,180.67万元。

（二）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的公司为子公司担保总额为20,000万元，占公司2024年经审计净资产的13%，总资产的6%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、董事会意见

公司于2025年4月27日，召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司所有银行授信均以该议案相关内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-016

安徽金种子酒业股份有限公司

关于计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提及转回资产减值准备概述

1、计提及转回资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提及转回资产减值准备的情况

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2024年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备-11,490,050.50元。

（二）存货

公司严格依据会计准则的相关规定，对各项存货进行了清查和资产减值测试，计提存货跌价准备9,934,767.62元。部分存货因领用或销售转销存货跌价准备8,354,947.62元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则》相关规定，公司经对固定资产逐项进行检查，对存在减值迹象的固定资产，根据评估结果，可收回金额低于账面价值的，按照账面价值与可收回金额的差额，计提固定资产减值准备5,073,439.35元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备3,518,156.47元，转销减值准备8,354,947.62元，合计增加公司2024年度利润总额4,836,791.15元。

四、本次计提及转回资产减值准备的审批程序

公司于2025年4月27日，召开第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-017

安徽金种子酒业股份有限公司

关于董事会战略委员会调整

为董事会战略与ESG

委员会并修订其实施细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：

1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容；

2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与ESG委员会实施细则》：

3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。修订后的实施细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-018

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2025年1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

一 、 报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：白酒产品按照零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X〉500 元/瓶）、中端（100＜X≤500 元/瓶）、低端（X≤100 元/瓶）。

2、产品分销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二 、 报告期经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-019

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月29日 14点00分

召开地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除以上需股东大会审议的议案，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）登记地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

（四）登记时间：2025年5月27日上午9:00至下午17:00

（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

邮箱：jnsy199@163.com

联系人：陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2025年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-020

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长谢金明先生，董事、总经理何秀侠女士，董事、董事会秘书金彪先生，财务总监金昊先生，独立董事樊勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陶娅楠

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日