益丰大药房连锁股份有限公司
（上接1298版）
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[注1]：江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，其中湖北医药分拣加工中心自2023年3月开始投入，河北医药库房建设项目自2022年8月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多仓模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流3C（成本更优，离客户更近，更加便捷）服务模型， 2024年，公司在江苏宿迁投资建设地级仓库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。
[注2]: 本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使用完毕后，于2024年4月底开始投入使用本次募集资金，建设期3年。
[注3]新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率10.51%，静态投资回收期(含建设期)7.14年，该项目还在建设中。
附件2-1
2020年公开发行可转换公司债券募集资金
变更募集资金投资项目情况表
2024年年度
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-040
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于为子公司申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。
●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益丰医药、新兴药房、九芝堂零售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过594,500.00万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为133,191.75万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保的逾期累计数量：无
●特别风险提示：本次提供担保对象益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过594,500.00万元。
因益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
2、担保预计基本情况
单位：万元
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二、被担保人的情况
（一）湖南益丰医药有限公司
1、注册资本：15,000.00万人民币
2、注册地址：长沙高新开发区金洲大道68号
3、法定代表人：高佑成
4、经营范围：药品及健康相关商品的销售
5、益丰医药为公司的全资子公司。
6、截至2024年12月31日，益丰医药资产总额542,453.33万元，负债总额440,936.33万元，其中流动负债440,505.90万元，净资产101,516.99万元。2024年营业收入563,611.62万元，净利润69,102.82万元。（以上数据为单体报表数据，下同）
（二）湖南九芝堂零售连锁有限公司
1、注册资本：1,000.00万人民币
2、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路339号
3、法定代表人：高毅
4、经营范围：药品及健康相关商品的零售
5、九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。
6、截至2024年12月31日，九芝堂零售资产总额 49,243.49 万元，负债总额 44,022.04 万元，其中流动负债 34,752.41 万元，净资产 5,221.44 万元。2024年营业收入 58,873.62 万元，净利润 399.00 万元。
（三）江苏益丰大药房连锁有限公司
1、注册资本：15,000.00万人民币
2、注册地址：南京市秦淮区汉中路159号金泽大厦三楼
3、法定代表人：高佑成
4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售
5、江苏益丰为公司全资子公司。
6、截至2024年12月31日，江苏益丰资产总额236,934.21万元，负债总额154,822.83万元，其中流动负债114,994.28万元，净资产82,111.37万元。2024年营业收入225,149.20万元，净利润12,462.00万元。
（四）石家庄新兴药房连锁有限公司
1、注册资本：14506.234万人民币
2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号
3、法定代表人：陈时良
4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售
5、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有新兴药房91%股权。
6、截至2024年12月31日，新兴药房资产总额542,453.33万元，负债总额135,680.94万元，其中流动负债127,778.15万元，净资产64,534.83万元。2024年营业收入112,597.89万元，净利润2,714.15万元。
（五）无锡九州医药连锁有限公司
1、注册资本：2,000.00万人民币
2、注册地址：无锡市滨湖区建筑路蓝庭公寓6号门601、701
3、法定代表人：高佑成
4、经营范围：药品及健康相关商品的零售等
5、无锡九州为公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司的控股子公司，江苏益丰持有其51%股权。
6、截至2024年12月31日，无锡九州资产总额272,062.73万元，负债总额260,694.25万元，其中流动负债241,691.64万元，净资产11,368.48万元。2024年营业收入87,778.77万元，净利润2,174.56万元。
公司本次对外担保对象益丰医药、江苏益丰为公司全资子公司；新兴药房为公司控股子公司，公司持有其91%的股权，对其拥有绝对的控制权；九芝堂零售为公司控股子公司，公司持有其51%的股权。无锡九州为全资子公司江苏益丰的控股子公司，江苏益丰持有其51%的股权。益丰医药、江苏益丰、九芝堂零售、新兴药房与无锡九州具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
三、主要担保内容
1、授信担保额度具体情况
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上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，部分担保合同暂未签订，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性与合理性
本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额度为236,500.00万元。对外担保余额为133,191.75万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的11.69%，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-042
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年日常关联交易预计履行的审议程序
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。对2024年与关联方九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发生的关联交易进行了确认，并预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2025年发生的日常关联交易金额不超过15,800.00万元，并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。
公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将2025年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
2、2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2024年发生的关联交易金额为11,831.17万元，该期间预估的关联交易金额为17,500.00万元。
金额：万元
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注：向关联人销售商品金额未达到公司董事会审议与披露标准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
金额：万元
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二、关联人介绍与关联关系
公司名称：九芝堂股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91430000712191079B
注册地址：长沙市高新区桐梓坡西路339号
法定代表人：孙光远
注册资本：85594.2012万人民币
主要经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；饮料生产；药品委托生产；药品进出口；药用辅料销售；保健食品生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特殊医学用途配方食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；中药提取物生产；再生资源销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；保健食品（预包装）销售；中草药收购；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；食品添加剂销售；信息技术咨询服务；食品进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形，公司高级管理人员王永辉先生担任九芝堂非独立董事，因此认定九芝堂为公司关联方。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容与定价政策
1、日常关联交易主要内容及《日常关联交易框架合同》主要内容
（1）关联交易的内容
预计2025年1月1日至2025年12月31日，甲方（九芝堂股份有限公司）及其控股子公司与乙方（益丰大药房连锁股份有限公司）及其控股子公司发生金额不超过15,800.00万元的日常关联交易。具体情况如下：
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上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。
（2）关联交易的定价原则和依据
根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
（3）违约责任
任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。
（4）争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
（5）合同生效及其他
经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购、销售商品的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。
上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-043
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于增加经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
根据公司经营管理实际需要，增加经营范围“卫生用杀虫剂销售”，同时对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。为了保证本次修订有关事项的顺利进行，董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商登记备案事宜。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日
