广西柳药集团股份有限公司
关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-039
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”）广西南宁柳药药业有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙茱中药科技有限公司、广西康晟制药有限责任公司（以下分别简称“南宁柳药”“桂中大药房”“仙茱中药科技”“康晟制药”），不涉及关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司及下属控股子公司在2025年4月新增担保金额合计36,570.01万元，解除担保金额合计3,806.99万元。截至2025年4月30日，公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为206,505.87万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
2025年4月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司及下属控股子公司就申请银行综合授信等事项合计新增36,570.01万元的担保，同时解除担保金额合计3,806.99万元。2025年4月，公司及下属控股子公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
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注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。
2、内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。
3、截至2025年4月30日，公司及下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、广西柳药集团股份有限公司
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2、广西南宁柳药药业有限公司
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3、广西桂中大药房连锁有限责任公司
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4、广西仙茱中药科技有限公司
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5、广西康晟制药有限责任公司
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截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年
3、担保金额：合计36,570.01万元
4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等
5、是否有反担保：否
6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保
四、担保的必要性和合理性
公司及下属控股子公司提供担保，主要为满足生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
公司及下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至2025年4月30日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司及下属控股子公司提供担保余额为259,026.71万元，占公司2025年3月31日未经审计净资产的32.77%，其中公司对下属控股子公司提供的担保余额为243,495.87万元，占公司2025年3月31日未经审计净资产的30.81%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-040
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日披露《2024年年度报告》，并于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司决定于2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点及方式
（一）会议召开时间：2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
（一）董事长兼总裁：朱朝阳先生
（二）副总裁兼财务总监：曾祥兴先生
（三）董事会秘书：徐扬先生
（四）独立董事：黄言茂先生
如有特殊情况，参加人员可能发生调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lygf@lzyy.cn向公司提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：证券投资部
（二）联系电话/传真：0772-2566078
（三）电子邮箱：lygf@lzyy.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心” （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日
