张家港广大特材股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-050
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年1月2日和2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-007）。
2025年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）。上述事项已经公司2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2025年5月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份980,000股，占公司总股本的比例为0.4556%，购买的最高价为26.01元/股、最低价为25.82元/股，支付的金额为25,434,430.97元（不含印花税、交易佣金等交易费用，下同）。
截至2025年5月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份15,163,797股，占公司总股本的比例为7.0492%，较上次回购进展公告（公告编号：2025-048）披露数相比减少0.0287%，占公司总股本比例减少原因主要系公司存在可转债转股，导致公司总股本相应增加，但回购股份数量未发生变化。回购成交的最高价为26.03元/股，最低价为16.48元/股，支付的资金总额为人民币319,927,815.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-051
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司关于调整
2024年年度利润分配方案每股分红金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利由0.375元（含税）调整为0.3825元（含税）
● 本次调整原因：张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年4月1日（2024年年度利润分配方案测算总股本基准日为2025年3月31日）起至2025年6月3日，因公司发行的可转换公司债券“广大转债”转股872,061股、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增4,857,100股。
● 截至本公告披露日，公司总股本215,114,294股，扣除回购专用证券账户股份总数15,163,797股，实际参与分配的股份数为199,950,497股。公司按照现金分配总额不变的原则，对2024年年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
一、调整前公司2024年年度利润分配方案
公司分别于2025年4月18日及2025年5月12日召开的第三届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2025年3月31日，公司的总股本为214,242,233股，扣除回购专用证券账户中股份总数10,306,697股，本次实际参与分配的股本总数为203,935,536股，以此计算合计拟派发现金红利76,475,826.00元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。具体内容详见公司于2025年4月22日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-034）及2025年5月13日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。
二、调整原因及本次调整后每股分配金额情况
自2025年4月1日起至2025年6月3日，公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为872,061股，公司总股本由2025年3月31日的214,242,233股变为215,114,294股。根据规定，自2025年6月4日起至权益分派股权登记日期间，“广大转债”将停止转股，具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年度权益分派时可转债停止转股的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
自2025年4月1日至2025年6月3日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增4,857,100股。根据2024年年度利润分配方案，公司按照现金分配总额不变的原则，对2024年年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。
截至2025年6月3日，公司的总股本为215,114,294股，扣除回购专用证券账户中股份总数15,163,797股，本次实际参与分配的股本总数为199,950,497股。
依据上述扣除后的总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对2024年年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股本总数=76,475,826.00÷199,950,497=0.3825元（含税，保留小数点后四位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股本总数=0.3825×199,950,497= 76,481,065.10元（含税，保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，公司2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3825元（含税），利润分配总额为76,481,065.10元（含税）（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年6月4日
