聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”回售结果的公告

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-076

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售期：2025年7月22日至2025年7月28日

● 回售有效申报数量：10张

● 回售金额：1,000.00元（含利息）

● 回售资金发放日：2025年7月31日

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开公司2025年第三次临时股东大会及“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议，均审议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，同意调整变更“合顺转债”部分募投项目。根据公司2024年7月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2025年7月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-069），并分别于2025年7月18日、2025年7月22日、2025年7月28日披露了《聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-073）、《聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-074）、《聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-075）。“合顺转债”的转债代码为“111020”，转债回售价格为100.00元/张（含当期利息）。“合顺转债”的回售申报期为2025年7月22日至2025年7月28日，回售申报已于2025年7月28日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“合顺转债”的回售申报期为2025年7月22日至2025年7月28日，回售价格为100.00元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“合顺转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1,000.00元（含利息）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2025年7月31日。

（二）回售的影响

本次“合顺转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“合顺转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年07月31日