2025年

8月1日

查看其他日期

关于永赢中证港股通央企红利交易型
开放式指数证券投资基金上市交易
提示性公告

2025-08-01 来源:上海证券报

永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年8月1日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:港股通央企红利ETF,代码:159266。上市首日以该基金份额参考净值0.978元为开盘参考价。

截至2025年7月31日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.54%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-805-8888或登录网站http://www.maxwealthfund.com咨询、了解相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年8月1日

关于永赢中证港股通央企红利交易型

开放式指数证券投资基金新增流动性

服务商的公告

为促进永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:港股通央企红利ETF)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年8月1日起,本公司新增广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为港股通央企红利ETF(代码:159266)的流动性服务商。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年8月1日

永赢基金管理有限公司关于永赢中证

港股通央企红利交易型开放式指数证券

投资基金2025年非港股通交易日暂停

申购、赎回业务的公告

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据下述基金基金合同的约定,以及上海证券交易所和深圳证券交易所关于2025年港股通交易日安排的通知,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,将在非港股通交易日暂停办理下述基金的申购、赎回业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理相关基金的上述业务,届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

二、非港股通交易日安排

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务,具体业务办理以相关公告为准。

若非港股通交易日安排发生变化,未来根据法律法规或各基金基金合同的约定需要调整上述安排,或者中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响上述基金申赎等业务办理的,本公司将另行公告。

希望了解其他有关信息和各基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站 (www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年08月01日

永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2025年08月01日

1.公告基本信息

2.离任基金经理的相关信息

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二零二五年八月一日