浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688320 公司简称：禾川科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-042
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在会议室召开第五届董事会第十三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
(一)审议并通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议并通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
(三)审议并通过《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江禾川科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请刘俊波为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于聘请公司内审部负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
(四)审议并通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-043
浙江禾川科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-046
浙江禾川科技股份有限公司
关于聘请公司内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司原内审部负责人余群先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍担任公司执行总裁助理。根据相关规定，余群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对余群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为了更好的履行公司内审部的职责，据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并经公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任刘俊波先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件：
刘俊波先生简历
刘俊波，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中级会计师资格、中级审计师资格、法律职业资格（A证）。2008年2月至2025年4月历任国信证券深圳营销中心客户经理（兼职）、四川华信（集团）会计事务所重庆分所审计部高级审计员、深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司风险审查经理、星河控股集团风险控制中心风控审计主管、深圳市新浩投资发展集团审计监察经理、深圳市正深集团审计经理、华润五丰（中国）投资有限公司审计专业经理，2025年4月就职于公司审计部。
截至本公告披露日，刘俊波先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。
证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2025-044
浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票37,760,000股，发行价为每股人民币23.66元，募集资金总额为893,401,600.00元，坐扣承销和保荐费用54,784,060.38元（不含税承销保荐费用合计55,538,777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币754,716.98元）后的募集资金为838,617,539.62元，已由主承销商中金公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后837,862,822.64元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,362,128.25元后，公司本次募集资金净额为806,500,694.39元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币3,681.01万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实施。2022年5月24日，本公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司于2023年聘请了国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通)担任公司向不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、国泰海通、存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题注。
2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、国泰海通以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。
注：2024年9月11日，公司和国泰海通向上海证券交易所提交了《浙江禾川科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《海通证券股份有限公司关于撤销对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。2024年9月23日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证科审（再融资）〔2024〕105号），上海证券交易所决定定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年半年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月24日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态，拟做结项处理，上述募投项目节余募集资金存放于公司原募集资金账户进行监管。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币3,000万元（包含本数）暂时闲置节余募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益20.45万元。截至2025年6月30日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 杭州研究院项目为非生产性项目，不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 营销服务网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（九）募集资金投资项目未达预期效益的情况说明
1. 光伏行业阶段性供需调整，组件厂商扩产趋缓，下游设备商采购需求减少，导致公司数字化工厂项目订单不足，产能利用率未达预期。
2. 光伏及锂电领域竞争激烈，客户订单缩减叠加产品价格承压，项目毛利率较原计划有所下降。
3. 公司为应对技术升级主动增加研发投入，但技术转化与市场需求协同需一定时间，短期效益释放尚未匹配投入规模。
（十）募集资金使用的其他情况
2025年半年度，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-045
浙江禾川科技股份有限公司
关于2025年1-6月计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年1-6月公司计提的各项减值准备合计为人民币3,026.80万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、应收票据、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,729.27万元。
（二）资产减值准备
公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计1,297.53万元。
三、本次计提资产减值损失准备对公司的影响
2025年1-6月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计3,026.80万元，对公司2025年半年度合并报表利润总额影响数为3,026.80万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计。
四、其他说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
