中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司开展票据池业务提供担保的公告
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-043
中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司开展票据池业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）为提升资金使用效率，满足子公司的经营需要，2025年8月29日，公司与招商银行重庆分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为2025年渝九字第9081806号01的《票据池业务最高额质押合同》。公司为全资子公司凯瑞特种车公司、凯瑞传动公司、凯瑞动力公司、凯瑞装备公司、智能网联公司、新能源公司、双桥试验场公司、江苏公司和中检测评公司开展票据池业务提供合计不超过30,000.00万元的最高额质押保证担保，期限自2025年8月29日至2026年8月28日止。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议，2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司自2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月内，为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过111,822.00万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。
本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司第五届董事会第二十一次会议和2024年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
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（四）担保额度调剂情况
结合本年业务需要，本次业务对担保额度做以下调剂。本次调剂不增加公司整体担保总额度，仅调整担保额度分配结构。调剂系为满足调入方业务发展资金需求，优化担保资源配置，提高担保额度使用效率，调剂后公司的担保风险可控。
单位：万元
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注：上表所述“本次担保金额”为上表调出方及调入方预计在本次担保合同签订后，票据池业务可能使用的担保额。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、重庆凯瑞特种车有限公司
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2、重庆凯瑞传动技术有限公司
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3、重庆凯瑞动力科技有限公司
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4、重庆凯瑞测试装备有限公司
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5、中汽院智能网联科技有限公司
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6、中汽院新能源科技有限公司
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7、中汽院（重庆）汽车检测有限公司
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8、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司
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9、中检汽车测评技术（深圳）有限公司
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（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签订了编号为2025年渝九字第9081806号01的《票据池业务最高额质押合同》，为公司全资子公司凯瑞特种车公司、凯瑞传动公司、凯瑞动力公司、凯瑞装备公司、智能网联公司、新能源公司、双桥试验场公司、江苏公司和中检测评公司开展票据池业务提供合计不超过30,000.00万元的最高额质押保证担保，期限自2025年8月29日至2026年8月28日止。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司开具票据提供质押担保是为充分利用公司及下属全资子公司闲置票据，减少货币资金占用，提升资金使用效率，降低公司对银行承兑汇票的管理成本，满足子公司的经营需要，实现股东权益的最大化，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保预计总额不超过111,822.00万元。实施期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在111,822.00万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司和授信金融机构之间调剂额度。
本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额为117,204.96万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为16.60%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日公司实际使用的担保余额为5,382.96万元，占公司2024年经审计净资产的比例为0.76%；无逾期担保事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025年8月30日
