北京海天瑞声科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-029

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年9月5日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）在保证日常生产经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），并自本公司董事会审议通过之日起生效，有效期12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（三）投资产品种类

使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）额度及期限

公司本次拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

在前述额度及决议的有效期内，本公司董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

（六）信息披露

本公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及控制措施

公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证不影响日常经营及资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的回报。

四、审批程序

2025年9月5日，本公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产需要的前提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、监事会意见

公司使用不超过80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年9月6日

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-030

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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注：以上对外担保总额不含本次担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为开展境外数据业务，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海天瑞聲（香港）科技有限公司于2024年9月出资设立了新加坡控股孙公司（以下简称“新加坡公司”）DATAOCEAN AI PTE.LTD.。目前新加坡公司运营稳定，为公司贡献了显著的境外业务收入。现为满足日常运营及业务拓展需要，新加坡公司拟向银行申请不超过5,000万元一年期信用贷款，由公司为其贷款提供信用担保。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

此事项已经公司2025年9月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，鉴于DATAOCEAN AI PTE.LTD.最近一期资产负债率超过70%，此事项仍需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

1.借款人：DATAOCEAN AI PTE.LTD.

2.贷款人：招商银行股份有限公司

3.担保人： 北京海天瑞声科技股份有限公司

4.信贷种类 ：综合授信额度

5.额度金额：不超过5,000万元人民币

6.担保方式：最高额连带责任保证担保

7.贷款额度期限：首次提款日后起计1年

8.有效提款期: 贷款协议签署后起计1年

9.抵押方式：信用担保

10.资金用途: DATAOCEAN AI PTE.LTD.主营业务范围内的一般用途(包括但不限于日常经营周转、归还存量债务等)

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新加坡公司贷款为满足自身生产经营需要，为其提供担保有利于促进公司境外业务进一步发展。目前新加坡公司生产经营稳定，不存在重大诉讼、仲裁事项，同时被担保人为公司下属控股孙公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力，本次担保事项风险可控，不会损害公司及股东的利益。因此公司为其提供超比例担保，其他股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

2025年9月5日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次对控股孙公司提供的担保，主要为满足其日常经营、业务拓展需求，符合公司全球化战略布局；该担保对象为公司控股孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及股东利益；本次担保事项符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及合并范围内全资及控股子公司无对外担保。公司本次拟对DATAOCEAN AI PTE.LTD.提供的5,000万元担保总额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为6.73%、6.18%。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年9月6日

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-031

北京海天瑞声科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年9月4日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时效。本次会议由监事会主席张小龙先生召集并主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）使用不超过80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2025年9月6日

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-032

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会

增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年9月16日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：贺琳

2.提案程序说明

公司已于2025年8月30日公告了2025年第一次临时股东大会召开通知，单独持有19.95%股份的股东贺琳，在2025年9月4日提出临时提案并书面提交董事会。经核查，贺琳直接持有公司股份12,037,615股，占公司总股本比例为19.95%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。董事会同意上述提议，现将相关提案作为新增的议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年9月4日，公司董事会收到股东贺琳书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议增加《关于为控股孙公司提供担保的议案》作为2025年9月16日召开的临时股东大会的议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年9月16日 14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年9月16日

网络投票结束时间：2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2025年8月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

议案2已经公司2025年9月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年9月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京海天瑞声科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。