富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次收益分配公告

2025年09月11日

一、公募REITs基本信息

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注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

二、与分红相关的其他信息

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注：上表内2025年09月19日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2025年09月17日。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2025年09月11日至2025年09月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2025年6月30日可供分配金额为81,627,027.34元，本次拟分红金额为81,600,000.00元，分配比例为99.97%。收益分配基准日2025年6月30日的可供分配金额未经审计，最终以审计后财务报告数据为准。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

五、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

富国基金管理有限公司

2025年09月11日

富国基金管理有限公司关于富国恒指港股通

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据《富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定，富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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根据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，结合本基金法律文件的上述规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2025年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务（如已开通），并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务（如已开通），届时不再另行公告。

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注：若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

富国基金管理有限公司

2025年9月11日

富国基金管理有限公司

关于调低富国稳健增强债券型证券投资基金的托管费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年9月15日起调低富国稳健增强债券型证券投资基金（基金简称“富国稳健增强债券”，基金主代码：000107）的托管费率，并根据基金实际运作情况、基金托管人信息更新情况等相应修改基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。

现将有关情况说明如下：

一、本次调低基金费率的相关安排

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二、基金合同条款的修订

本次修订内容为因调低基金托管费率、更新基金托管人信息、基金实际运作情况而对上述基金基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的上述基金基金合同、托管协议；上述基金招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二五年九月十一日

附件：

富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

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