陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司在交通银行办理
15000万元授信提供连带责任
保证担保的公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-053
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司在交通银行办理
15000万元授信提供连带责任
保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向交通银行股份有限公司青浦支行（以下简称“交通银行”）申请办理15,000万元授信，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次担保涉及的《保证合同》等文件由公司新任法定代表人车万里或其授权代表代表公司签署。
（二）内部决策程序
2025年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
债权人：交通银行股份有限公司青浦支行
保证人：陕西建设机械股份有限公司
债务人：上海庞源机械租赁有限公司
担保金额：15,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期限：自公告之日起至2026年9月30日
四、担保的必要性和合理性
庞源为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。
五、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51,458.00万元，占公司2024年经审计后净资产427,722.40万元的12.03%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司董事会对审议事项的意见
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年9月18日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-054
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司在中国银行办理
5000万元授信提供连带责任保证担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东支行（以下简称“中国银行”）申请办理5,000万元授信，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
（二）内部决策程序
2025年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司办理5000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在中国银行申请办理5,000万元授信事项提供连带责任保证担保。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东支行
保证人：陕西建设机械股份有限公司
债务人：上海庞源机械租赁有限公司
担保金额：5,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期限：自公告之日起至2026年9月30日
四、担保的必要性和合理性
庞源为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。
五、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51,458.00万元，占公司2024年经审计后净资产427,722.40万元的12.03%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司董事会对审议事项的意见
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年9月18日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-055
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知及会议文件于2025年9月5日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年9月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司在北京银行办理30000万元流动资金贷款的议案》；
董事会同意公司在原有信用授信基础上，新增办理北京银行西安分行30000万元授信并由陕煤集团提供连带责任担保。
公司本次申请流动资金贷款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请贷款不会对公司带来重大财务风险。
此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里、樊福锁回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司在交通银行办理15000万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2025-053）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于为子公司办理5000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上在中国银行办理5000万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2025-054）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年9月18日
