文灿集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-032
文灿集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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备注：上述被担保人为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司，不存在关联担保。“实际为其提供的担保余额”系截至2025年8月31日为其实际提供的担保余额。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，近日，公司及控股子公司Le Bélier SA（以下简称“百炼集团”）分别就江苏文灿、百炼匈牙利向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：
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（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议、2025年5月16日召开了2024年年度股东会，审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币30亿元，担保额度有效期为自2024年年度股东会通过之时起至2025年年度股东会结束时止，本次担保为股东会授权额度内的担保。
二、被担保人基本情况
（1）江苏文灿
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（2）百炼匈牙利
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三、担保协议的主要内容
（一）合同一
1、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
2、保证人：公司
3、债务人：江苏文灿
4、担保金额：人民币10,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：除主债权的本金外，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
7、保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。
（二）合同二
1、债权人：Raiffeisen Bank Zrt.
2、保证人：百炼集团
3、债务人：百炼匈牙利
4、担保金额：1,000万欧元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：最高不超过1,000万欧元
7、保证期间：担保承诺自担保协议生效之日起生效，至2030年10月24日终止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要，且被担保方均为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营情况、资信状况与履约能力，整体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项在2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年8月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为136,960.03万元，公司对控股子公司提供的担保余额为73,425.71万元（其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），分别占公司最近一期经审计净资产的比例的32.24%、17.29%，均为本公司与控股子公司之间、控股子公司之间发生的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，亦不存在逾期担保情况。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2025年9月30日
